| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 791.00 | 49 444.00 | 2 346.00 | 51 791.00 |
AH Fonds commercial | 807 522.00 | | 807 522.00 | 807 522.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 046 568.00 | | 1 046 568.00 | 1 046 568.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 679 519.00 | 493 196.00 | 186 323.00 | 679 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 374 185.00 | 983 182.00 | 391 003.00 | 1 374 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 667.00 | | 9 667.00 | 9 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 971 352.00 | 1 526 732.00 | 2 444 620.00 | 3 971 352.00 |
BN En cours de production de biens | 43 514.00 | | 43 514.00 | 43 514.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 446 494.00 | 89 757.00 | 3 356 737.00 | 3 446 494.00 |
BZ Autres créances | 1 029 224.00 | | 1 029 224.00 | 1 029 224.00 |
CF Disponibilités | 236 627.00 | | 236 627.00 | 236 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 851.00 | | 24 851.00 | 24 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 780 987.00 | 89 757.00 | 4 691 230.00 | 4 780 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 752 339.00 | 1 616 489.00 | 7 135 850.00 | 8 752 339.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 100.00 | 910.00 | 1 190.00 | 2 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 279 521.00 | 2 279 521.00 | | 2 279 521.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 886 607.00 | 823 395.00 | | 886 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 505.00 | 63 211.00 | | 232 505.00 |
DL TOTAL (I) | 3 673 633.00 | 3 441 128.00 | | 3 673 633.00 |
DP Provisions pour risques | 71 088.00 | 3 000.00 | | 71 088.00 |
DQ Provisions pour charges | 461 779.00 | 332 148.00 | | 461 779.00 |
DR TOTAL (IV) | 532 867.00 | 335 148.00 | | 532 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 221.00 | 20 012.00 | | 1 221.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 91 375.00 | 91 375.00 | | 91 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 631 399.00 | 946 911.00 | | 1 631 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 084 361.00 | 1 208 284.00 | | 1 084 361.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 651.00 | | | 12 651.00 |
EA Autres dettes | 108 344.00 | 162 090.00 | | 108 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 929 350.00 | 2 428 673.00 | | 2 929 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 135 850.00 | 6 204 949.00 | | 7 135 850.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 431.00 | |
FD Production vendue biens | | | 11 032 009.00 | |
FG Production vendue services | | | 605 178.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 638 618.00 | |
FM Production stockée | | | -4 888.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 130 162.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 665.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 783 557.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 112 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 160 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 205 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 107 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 390 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 420 155.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 129 500.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60.00 | |
GE Autres charges | | | 24 708.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 551 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 232 518.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 232 505.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 986.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 22 867.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 37 853.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 24 002.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 24 502.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 13 351.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 23 947.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 783 609.00 | 10 231 382.00 | | 11 783 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 551 104.00 | 10 168 170.00 | | 11 551 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 232 505.00 | 63 211.00 | | 232 505.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 818 618.00 | | 1 152 734.00 | 2 818 618.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 971 352.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 905 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 053 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 837 259.00 | | 1 068 621.00 | 837 259.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 979 259.00 | | 74 445.00 | 1 979 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 9 667.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 060 380.00 | 219 593.00 | | 1 060 380.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 490.00 | 420.00 | | 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 390.00 | 19 934.00 | | 27 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 032 500.00 | 199 239.00 | | 1 032 500.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 335 148.00 | 122 500.00 | 52 726.00 | 335 148.00 |
7C TOTAL GENERAL | 335 148.00 | 122 500.00 | 52 726.00 | 335 148.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 631 399.00 | 1 631 399.00 | | 1 631 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 084 361.00 | 1 084 361.00 | | 1 084 361.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 651.00 | 12 651.00 | | 12 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 344.00 | 108 344.00 | | 108 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 667.00 | 9 667.00 | | 9 667.00 |
UX Autres créances clients | 3 345 441.00 | 3 345 441.00 | | 3 345 441.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 050.00 | 6 050.00 | | 6 050.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 518.00 | 9 518.00 | | 9 518.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 101 052.00 | 101 052.00 | | 101 052.00 |
VB T. V. A. | 150 316.00 | 150 316.00 | | 150 316.00 |
VC Groupe et associés | 789 392.00 | 789 392.00 | | 789 392.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 948.00 | 73 948.00 | | 73 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 851.00 | 24 851.00 | | 24 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 510 236.00 | 4 510 236.00 | | 4 510 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 837 975.00 | 2 837 975.00 | | 2 837 975.00 |