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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 771.00 | 6 182.00 | 5 589.00 | 11 771.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 192.00 | 107 876.00 | 37 316.00 | 145 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 353 696.00 | 237 546.00 | 116 150.00 | 353 696.00 |
BF Prêts | 8 805.00 | | 8 805.00 | 8 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 569 464.00 | 351 603.00 | 217 861.00 | 569 464.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 839.00 | | 8 839.00 | 8 839.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 359.00 | | 1 359.00 | 1 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 062.00 | 2 727.00 | 8 336.00 | 11 062.00 |
BZ Autres créances | 539 384.00 | | 539 384.00 | 539 384.00 |
CF Disponibilités | 77 488.00 | | 77 488.00 | 77 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 112.00 | | 10 112.00 | 10 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 648 243.00 | 2 727.00 | 645 517.00 | 648 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 217 707.00 | 354 330.00 | 863 377.00 | 1 217 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 000.00 | 101 000.00 | | 101 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 100.00 | 8 103.00 | | 10 100.00 |
DG Autres réserves | 211 951.00 | 93 366.00 | | 211 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 346.00 | 120 582.00 | | 83 346.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 914.00 | | | 24 914.00 |
DL TOTAL (I) | 431 312.00 | 323 051.00 | | 431 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 418.00 | 38 117.00 | | 418.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 377.00 | 121.00 | | 8 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 031.00 | 117 924.00 | | 95 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 016.00 | 306 163.00 | | 264 016.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 008.00 | | | 7 008.00 |
EA Autres dettes | 56 057.00 | 51 484.00 | | 56 057.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 065.00 | 513 808.00 | | 432 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 863 377.00 | 836 859.00 | | 863 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 231.00 | 485 887.00 | | 375 231.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 418.00 | 360.00 | | 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 432 340.00 | | 2 432 340.00 | 2 432 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 432 340.00 | | 2 432 340.00 | 2 432 340.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 454 046.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 272 234.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 438 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 099 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 411 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 561.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 941.00 | |
GE Autres charges | | | 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 341 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 680.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 545.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 545.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 137.00 | 13 036.00 | | 19 137.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 234.00 | 1 905.00 | | 5 234.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 86.00 | | | 86.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 320.00 | 1 905.00 | | 5 320.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 532.00 | 21 934.00 | | 1 532.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 046.00 | 445.00 | | 1 046.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 578.00 | 22 378.00 | | 2 578.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 742.00 | -20 473.00 | | 2 742.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 413.00 | 23 885.00 | | 32 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 463 911.00 | 2 409 054.00 | | 2 463 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 380 564.00 | 2 288 472.00 | | 2 380 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 346.00 | 120 582.00 | | 83 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 544 933.00 | | 61 883.00 | 544 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 351.00 | 569 464.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 400.00 | 61 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 951.00 | 498 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 398.00 | | 6 773.00 | 57 398.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 483 715.00 | | 50 124.00 | 483 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 820.00 | | 4 985.00 | 3 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345 348.00 | 42 561.00 | 36 305.00 | 345 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 430.00 | 2 152.00 | 2 400.00 | 6 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 338 918.00 | 40 409.00 | 33 905.00 | 338 918.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 848.00 | 1 941.00 | 63.00 | 848.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 848.00 | 1 941.00 | 63.00 | 848.00 |
7C TOTAL GENERAL | 848.00 | 1 941.00 | 63.00 | 848.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 941.00 | 63.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 031.00 | 95 031.00 | | 95 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 168.00 | 117 168.00 | | 117 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 204.00 | 124 204.00 | | 124 204.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 735.00 | 9 735.00 | | 9 735.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 008.00 | 7 008.00 | | 7 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 057.00 | 7 600.00 | 48 457.00 | 56 057.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
UP Prêts | 8 805.00 | | 8 805.00 | 8 805.00 |
UX Autres créances clients | 8 072.00 | 8 072.00 | | 8 072.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 071.00 | 2 071.00 | | 2 071.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 991.00 | 2 991.00 | | 2 991.00 |
VB T. V. A. | 7 044.00 | 7 044.00 | | 7 044.00 |
VC Groupe et associés | 456 844.00 | 456 844.00 | | 456 844.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 726.00 | | | 37 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 481.00 | 8 481.00 | | 8 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 375.00 | 72 375.00 | | 72 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 112.00 | 10 112.00 | | 10 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 569 364.00 | 560 559.00 | 8 805.00 | 569 364.00 |
VW T.V.A. | 4 428.00 | 4 428.00 | | 4 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 688.00 | 375 231.00 | 48 457.00 | 423 688.00 |