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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 972.00 | 2 721.00 | 1 251.00 | 3 972.00 |
AH Fonds commercial | 772 000.00 | | 772 000.00 | 772 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 659.00 | 2 159.00 | 6 500.00 | 8 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 121.00 | 35 169.00 | 96 952.00 | 132 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 916 911.00 | 40 048.00 | 876 863.00 | 916 911.00 |
BT Marchandises | 242 444.00 | | 242 444.00 | 242 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 621.00 | 258.00 | 115 363.00 | 115 621.00 |
BZ Autres créances | 8 395.00 | | 8 395.00 | 8 395.00 |
CF Disponibilités | 277 449.00 | | 277 449.00 | 277 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 303.00 | | 6 303.00 | 6 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 650 212.00 | 258.00 | 649 955.00 | 650 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 567 124.00 | 40 306.00 | 1 526 818.00 | 1 567 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 200 584.00 | 50 942.00 | | 200 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 434.00 | 149 642.00 | | 200 434.00 |
DL TOTAL (I) | 402 117.00 | 201 684.00 | | 402 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 729.00 | 161 763.00 | | 163 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 798.00 | 35 222.00 | | 36 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 189.00 | 278 504.00 | | 230 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 569.00 | 54 019.00 | | 70 569.00 |
EA Autres dettes | 623 414.00 | 713 414.00 | | 623 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 124 700.00 | 1 242 923.00 | | 1 124 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 526 818.00 | 1 444 607.00 | | 1 526 818.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 672 843.00 | | 2 672 843.00 | 2 672 843.00 |
FG Production vendue services | 18 968.00 | | 18 968.00 | 18 968.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 691 812.00 | | 2 691 812.00 | 2 691 812.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 691 847.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 024 442.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 001.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 409.00 | |
GE Autres charges | | | 369.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 434 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 257 382.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 972.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 972.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 272 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 572.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 572.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 572.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 817.00 | 48 408.00 | | 71 817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 710 819.00 | 1 925 581.00 | | 2 710 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 510 386.00 | 1 775 939.00 | | 2 510 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 434.00 | 149 642.00 | | 200 434.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 48 760.00 | 44 928.00 | | 48 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 639.00 | 22 409.00 | | 17 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 397.00 | 1 324.00 | | 1 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 242.00 | 21 085.00 | | 16 242.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 258.00 | | | 258.00 |
6T Sur comptes clients | 258.00 | | | 258.00 |
7C TOTAL GENERAL | 258.00 | | | 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 798.00 | 36 798.00 | | 36 798.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 189.00 | 230 189.00 | | 230 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 570.00 | 70 570.00 | | 70 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 623 414.00 | 623 414.00 | | 623 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163 729.00 | 24 442.00 | 97 796.00 | 163 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 130 320.00 | 130 320.00 | | 130 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 480.00 | 130 320.00 | 160.00 | 130 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 124 700.00 | 985 414.00 | 97 796.00 | 1 124 700.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 925.00 | | | 8 925.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 740.00 | | | 19 740.00 |
ST Autres comptes | 82 618.00 | | | 82 618.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 295.00 | | | 38 295.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 48 760.00 | | | 48 760.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 801.00 | | | 4 801.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 726.00 | | | 13 726.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 369.00 | | | 78 369.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 794.00 | | | 65 794.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 140 653.00 | | | 140 653.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |