| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 118.00 | 937.00 | 6 181.00 | 7 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 158.00 | 937.00 | 8 221.00 | 9 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BZ Autres créances | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
CF Disponibilités | 310 044.00 | | 310 044.00 | 310 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 249.00 | | 345 249.00 | 345 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 354 407.00 | 937.00 | 353 470.00 | 354 407.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
DG Autres réserves | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 132.00 | | | 255 132.00 |
DL TOTAL (I) | 271 208.00 | | | 271 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 995.00 | | | 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 780.00 | | | 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 075.00 | | | 70 075.00 |
EA Autres dettes | 10 412.00 | | | 10 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 262.00 | | | 82 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 470.00 | | | 353 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 262.00 | | | 82 262.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 040.00 | | 5 118.00 | 4 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 118.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 000.00 | | 5 118.00 | 2 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126.00 | 810.00 | | 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126.00 | 810.00 | | 126.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 159.00 | 52 159.00 | | 52 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 412.00 | 10 412.00 | | 10 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
UX Autres créances clients | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VB T. V. A. | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VI Groupe et associés | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 244.00 | 35 204.00 | 2 040.00 | 37 244.00 |
VW T.V.A. | 17 916.00 | 17 916.00 | | 17 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 262.00 | 82 262.00 | | 82 262.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 132 606.00 | | | 132 606.00 |
ST Autres comptes | 23 141.00 | | | 23 141.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 522.00 | | | 12 522.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
YW Taxe professionnelle | 820.00 | | | 820.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 102 866.00 | | | 102 866.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 359.00 | | | 5 359.00 |
ZE Dividendes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 168 269.00 | | | 168 269.00 |