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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 323 700.00 | | 323 700.00 | 323 700.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 000.00 | 5 083.00 | 2 917.00 | 8 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 919.00 | 17 461.00 | 12 458.00 | 29 919.00 |
040 Immobilisations financières | 991.00 | | 991.00 | 991.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 362 610.00 | 22 544.00 | 340 066.00 | 362 610.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 348.00 | | 2 348.00 | 2 348.00 |
060 Stock marchandises | 68 972.00 | | 68 972.00 | 68 972.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37 979.00 | | 37 979.00 | 37 979.00 |
072 Créances – Autres | 10 003.00 | | 10 003.00 | 10 003.00 |
084 Disponibilités | 76 075.00 | | 76 075.00 | 76 075.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 156.00 | | 1 156.00 | 1 156.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 196 532.00 | | 196 532.00 | 196 532.00 |
110 Total général Actif | 559 142.00 | 22 544.00 | 536 598.00 | 559 142.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 57 782.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 67 782.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 241 902.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 147 898.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 169.00 | | |
172 Autres dettes | | | 79 017.00 | |
176 Total des dettes | | | 468 816.00 | |
180 Total général Passif | | | 536 598.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 363 610.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 196 497.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 331 700.00 | | | 331 700.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 5.00 | | | 5.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 29 919.00 | | | 29 919.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 991.00 | | | 1 991.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 363 610.00 | | | 363 610.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |