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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 910.00 | 4 924.00 | 1 986.00 | 6 910.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 408.00 | 9 343.00 | 17 065.00 | 26 408.00 |
040 Immobilisations financières | 1 462.00 | | 1 462.00 | 1 462.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 84 780.00 | 14 267.00 | 70 513.00 | 84 780.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 036.00 | | 3 036.00 | 3 036.00 |
060 Stock marchandises | 42 523.00 | 3 100.00 | 39 423.00 | 42 523.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 828.00 | | 2 828.00 | 2 828.00 |
072 Créances – Autres | 2 561.00 | | 2 561.00 | 2 561.00 |
084 Disponibilités | 15 711.00 | | 15 711.00 | 15 711.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 658.00 | 3 100.00 | 63 558.00 | 66 658.00 |
110 Total général Actif | 151 438.00 | 17 367.00 | 134 070.00 | 151 438.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -17 555.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 005.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -18 560.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 128 233.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 109.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 701.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 288.00 | |
176 Total des dettes | | | 152 631.00 | |
180 Total général Passif | | | 134 070.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 79 533.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 84 780.00 | | | 84 780.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 690.00 | | | 19 690.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 346.00 | | | 10 346.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 100.00 | | | 3 100.00 |