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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 390 000.00 | | 390 000.00 | 390 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 936.00 | 5 397.00 | 56 539.00 | 61 936.00 |
AX Avances et acomptes | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 896.00 | 5 397.00 | 448 499.00 | 453 896.00 |
BT Marchandises | 123 979.00 | | 123 979.00 | 123 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 317.00 | | 27 317.00 | 27 317.00 |
BZ Autres créances | 12 832.00 | | 12 832.00 | 12 832.00 |
CF Disponibilités | 104 381.00 | | 104 381.00 | 104 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 870.00 | | 268 870.00 | 268 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 722 766.00 | 5 397.00 | 717 369.00 | 722 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 266.00 | | | 49 266.00 |
DL TOTAL (I) | 59 266.00 | | | 59 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 836.00 | | | 350 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 682.00 | | | 130 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 053.00 | | | 123 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 761.00 | | | 27 761.00 |
EA Autres dettes | 25 771.00 | | | 25 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 658 102.00 | | | 658 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 717 369.00 | | | 717 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 487.00 | | | 343 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 453 896.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 453 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 390 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 390 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 736.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 397.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 397.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 053.00 | 123 053.00 | | 123 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 890.00 | 8 890.00 | | 8 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 290.00 | 7 290.00 | | 7 290.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 977.00 | 7 977.00 | | 7 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 771.00 | 25 771.00 | | 25 771.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 27 317.00 | 27 317.00 | | 27 317.00 |
VB T. V. A. | 9 752.00 | 9 752.00 | | 9 752.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 836.00 | 36 221.00 | 147 577.00 | 350 836.00 |
VI Groupe et associés | 130 646.00 | 130 646.00 | | 130 646.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 386 000.00 | | | 386 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 164.00 | | | 35 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 080.00 | 3 080.00 | | 3 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 670.00 | 40 510.00 | 160.00 | 40 670.00 |
VW T.V.A. | 3 146.00 | 3 146.00 | | 3 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 658 102.00 | 343 487.00 | 147 577.00 | 658 102.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 985.00 | | | 18 985.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 539.00 | | | 36 539.00 |
ST Autres comptes | 47 843.00 | | | 47 843.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 959.00 | | | 34 959.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 043.00 | | | 20 043.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 398.00 | | | 72 398.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 317.00 | | | 67 317.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 119 341.00 | | | 119 341.00 |