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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 71 730.00 | 22 709.00 | 49 022.00 | 71 730.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
AH Fonds commercial | 769 027.00 | | 769 027.00 | 769 027.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 715.00 | 1 375.00 | 2 341.00 | 3 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 845 825.00 | 24 514.00 | 821 311.00 | 845 825.00 |
BT Marchandises | 64 061.00 | | 64 061.00 | 64 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 358.00 | | 19 358.00 | 19 358.00 |
BZ Autres créances | 8 587.00 | | 8 587.00 | 8 587.00 |
CF Disponibilités | 27 845.00 | | 27 845.00 | 27 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 221.00 | | 9 221.00 | 9 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 072.00 | | 129 072.00 | 129 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 974 897.00 | 24 514.00 | 950 383.00 | 974 897.00 |
CU Autres participations | 752.00 | | 752.00 | 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 9 572.00 | | | 9 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 480.00 | | | 34 480.00 |
DL TOTAL (I) | 99 052.00 | | | 99 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 559 203.00 | | | 559 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 432.00 | | | 170 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 042.00 | | | 73 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 927.00 | | | 28 927.00 |
EA Autres dettes | 19 727.00 | | | 19 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 851 331.00 | | | 851 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 950 383.00 | | | 950 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 734.00 | | | 343 734.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 015 163.00 | | 1 015 163.00 | 1 015 163.00 |
FG Production vendue services | 32 927.00 | | 32 927.00 | 32 927.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 048 090.00 | | 1 048 093.00 | 1 048 090.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 346.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 050 449.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 709 661.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 397.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 004 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 901.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 346.00 | | | 2 346.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 34 140.00 | | | 34 140.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 837.00 | | | 837.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 837.00 | | | 837.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -837.00 | | | -837.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 969.00 | | | 5 969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 050 449.00 | | | 1 050 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 015 969.00 | | | 1 015 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 480.00 | | | 34 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 842 652.00 | | 3 172.00 | 842 652.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 71 730.00 | | | 71 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 922.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 845 825.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 71 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 769 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 766 160.00 | | 3 027.00 | 766 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 840.00 | | 145.00 | 3 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 922.00 | | | 922.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 117.00 | 15 397.00 | | 9 117.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 363.00 | 14 346.00 | | 8 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94.00 | 66.00 | | 94.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 660.00 | 985.00 | | 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 325.00 | 326.00 | | 325.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 042.00 | 73 042.00 | | 73 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 991.00 | 10 991.00 | | 10 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 841.00 | 9 841.00 | | 9 841.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 969.00 | 5 969.00 | | 5 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 727.00 | 19 727.00 | | 19 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 160.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 19 353.00 | 19 353.00 | | 19 353.00 |
VB T. V. A. | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 559 203.00 | 51 586.00 | 245 299.00 | 559 203.00 |
VI Groupe et associés | 170 106.00 | 170 106.00 | | 170 106.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 155.00 | | | 51 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 350.00 | 7 350.00 | | 7 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 221.00 | 9 221.00 | | 9 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 325.00 | 37 165.00 | 160.00 | 37 325.00 |
VW T.V.A. | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 851 331.00 | 343 714.00 | 245 299.00 | 851 331.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 897.00 | | | 2 897.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 066.00 | | | 8 066.00 |
ST Autres comptes | 16 674.00 | | | 16 674.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 973.00 | | | 24 973.00 |
YW Taxe professionnelle | 556.00 | | | 556.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 453.00 | | | 3 453.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 639.00 | | | 41 639.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 932.00 | | | 39 932.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 712.00 | | | 49 712.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |