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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 710 000.00 | | 710 000.00 | 710 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 826.00 | 25 881.00 | 130 945.00 | 156 826.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 650.00 | | 27 650.00 | 27 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 894 476.00 | 25 881.00 | 868 595.00 | 894 476.00 |
BT Marchandises | 174 671.00 | | 174 671.00 | 174 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 621.00 | | 22 621.00 | 22 621.00 |
BZ Autres créances | 12 076.00 | | 12 076.00 | 12 076.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
CF Disponibilités | 23 976.00 | | 23 976.00 | 23 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 692.00 | | 692.00 | 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 368.00 | | 234 368.00 | 234 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 128 844.00 | 25 881.00 | 1 102 963.00 | 1 128 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 512.00 | | | 41 512.00 |
DL TOTAL (I) | 66 512.00 | | | 66 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 774 021.00 | | | 774 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 056.00 | | | 114 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 082.00 | | | 103 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 886.00 | | | 36 886.00 |
EA Autres dettes | 8 407.00 | | | 8 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 036 452.00 | | | 1 036 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 102 963.00 | | | 1 102 963.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 114 056.00 | | | 114 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 645 516.00 | | 1 645 516.00 | 1 645 516.00 |
FG Production vendue services | 12 027.00 | | 12 027.00 | 12 027.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 657 543.00 | | 1 657 543.00 | 1 657 543.00 |
FQ Autres produits | | | 3 536.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 661 079.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 287 326.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -174 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 881.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 607 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 072.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 072.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 516.00 | | | 3 516.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 516.00 | | | 3 516.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 513.00 | | | 3 513.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 124.00 | | | 8 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 664 595.00 | | | 1 664 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 623 083.00 | | | 1 623 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 512.00 | | | 41 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 894 476.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 894 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 710 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 710 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 826.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 27 650.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 25 880.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 25 880.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 082.00 | 103 082.00 | | 103 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 213.00 | 9 213.00 | | 9 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 897.00 | 16 897.00 | | 16 897.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 124.00 | 8 124.00 | | 8 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 407.00 | 8 407.00 | | 8 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 650.00 | | 27 650.00 | 27 650.00 |
UX Autres créances clients | 22 621.00 | 22 621.00 | | 22 621.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VB T. V. A. | 8 312.00 | 8 312.00 | | 8 312.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 605.00 | 14 605.00 | | 14 605.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 759 416.00 | | | 759 416.00 |
VI Groupe et associés | 114 056.00 | 14 056.00 | 100 000.00 | 114 056.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 837 580.00 | | | 837 580.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 164.00 | | | 78 164.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 652.00 | 2 652.00 | | 2 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 813.00 | 2 813.00 | | 2 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 039.00 | 35 389.00 | 27 650.00 | 63 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 036 452.00 | 177 036.00 | 100 000.00 | 1 036 452.00 |