| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 219 737.00 | 1 217 061.00 | 2 676.00 | 1 219 737.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AN Terrains | 495 393.00 | 105 186.00 | 390 207.00 | 495 393.00 |
AP Constructions | 2 541 712.00 | 2 385 935.00 | 155 777.00 | 2 541 712.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 398 306.00 | 11 067 818.00 | 1 330 488.00 | 12 398 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 213 743.00 | 3 291 187.00 | 1 922 557.00 | 5 213 743.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 850.00 | | 5 850.00 | 5 850.00 |
BF Prêts | 206 673.00 | | 206 673.00 | 206 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 783.00 | | 2 783.00 | 2 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 084 198.00 | 18 067 187.00 | 4 017 011.00 | 22 084 198.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 023 582.00 | 221 709.00 | 2 801 873.00 | 3 023 582.00 |
BN En cours de production de biens | 1 348 362.00 | 5 523.00 | 1 342 839.00 | 1 348 362.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 084 212.00 | 508 458.00 | 1 575 754.00 | 2 084 212.00 |
BT Marchandises | 5 263 043.00 | 421 914.00 | 4 841 129.00 | 5 263 043.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 236 204.00 | 26 331.00 | 14 209 873.00 | 14 236 204.00 |
BZ Autres créances | 50 660 918.00 | | 50 660 918.00 | 50 660 918.00 |
CF Disponibilités | 5 752.00 | | 5 752.00 | 5 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 452.00 | | 89 452.00 | 89 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 711 697.00 | 1 183 935.00 | 75 527 762.00 | 76 711 697.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 168 410.00 | | 168 410.00 | 168 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 98 964 305.00 | 19 251 122.00 | 79 713 183.00 | 98 964 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 906 250.00 | 2 906 250.00 | | 2 906 250.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 421 406.00 | 421 406.00 | | 421 406.00 |
DH Report à nouveau | 41 934 451.00 | 29 874 250.00 | | 41 934 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 664 887.00 | 12 060 206.00 | | 12 664 887.00 |
DJ Subventions d’investissement | 29 049.00 | 32 716.00 | | 29 049.00 |
DL TOTAL (I) | 57 956 043.00 | 45 294 827.00 | | 57 956 043.00 |
DP Provisions pour risques | 770 399.00 | 794 274.00 | | 770 399.00 |
DQ Provisions pour charges | 695 665.00 | 394 804.00 | | 695 665.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 466 064.00 | 1 189 078.00 | | 1 466 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 498 247.00 | 2 217 904.00 | | 7 498 247.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 585 445.00 | 454 676.00 | | 585 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 165 439.00 | 10 637 462.00 | | 9 165 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 833 423.00 | 3 040 744.00 | | 2 833 423.00 |
EA Autres dettes | 90 069.00 | 524 688.00 | | 90 069.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 253.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 20 172 623.00 | 16 882 726.00 | | 20 172 623.00 |
ED (V) | 118 453.00 | 487 379.00 | | 118 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 713 183.00 | 63 854 011.00 | | 79 713 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 679 758.00 | 25 216 677.00 | 39 896 435.00 | 14 679 758.00 |
FD Production vendue biens | 12 753 708.00 | 25 019 802.00 | 37 773 510.00 | 12 753 708.00 |
FG Production vendue services | 50 234.00 | 3 204 801.00 | 3 255 035.00 | 50 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 483 700.00 | 53 441 280.00 | 80 924 980.00 | 27 483 700.00 |
FM Production stockée | | | 827 722.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 306 178.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 387.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 069 266.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 115 737.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 160 729.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 463 781.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -480 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 105 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 031 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 323 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 718 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 767 051.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 166 884.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 300 861.00 | |
GE Autres charges | | | 1 397.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 354 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 715 252.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 627.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 108 512.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 124 140.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | -283 413.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 414 904.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 414 758.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 546 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -422 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 293 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 16 626.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 247.00 | 5 668.00 | | 5 247.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 247.00 | 22 294.00 | | 5 247.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 660 113.00 | 7 090.00 | | 660 113.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80 848.00 | 11 176.00 | | 80 848.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 951 299.00 | 310 192.00 | | 1 951 299.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 692 260.00 | 328 457.00 | | 2 692 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 687 013.00 | -306 164.00 | | -2 687 013.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 811 913.00 | 982 930.00 | | 811 913.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 129 330.00 | 6 594 195.00 | | 6 129 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 198 653.00 | 72 899 771.00 | | 84 198 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 533 766.00 | 60 839 565.00 | | 71 533 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 664 887.00 | 12 060 206.00 | | 12 664 887.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 604 663.00 | | 2 087 720.00 | 21 604 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 209 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 468 777.00 | 139 407.00 | 22 084 198.00 | 1 468 777.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 271 440.00 | 6 084.00 | 1 219 737.00 | 1 271 440.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 197 337.00 | 133 323.00 | 20 655 005.00 | 197 337.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 030 584.00 | | 466 677.00 | 2 030 584.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 389 995.00 | | 1 595 670.00 | 19 389 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 184 083.00 | | 25 373.00 | 184 083.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 358 696.00 | 767 050.00 | 58 559.00 | 17 358 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 201 743.00 | 21 402.00 | 6 083.00 | 1 201 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 156 953.00 | 745 648.00 | 52 475.00 | 16 156 953.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 189 078.00 | 1 071 260.00 | 794 274.00 | 1 189 078.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 207 595.00 | 1 157 604.00 | 1 207 595.00 | 1 207 595.00 |
6T Sur comptes clients | 21 402.00 | 4 928.00 | | 21 402.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 228 997.00 | 1 162 532.00 | 1 207 595.00 | 1 228 997.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 418 075.00 | 2 233 792.00 | 2 001 869.00 | 2 418 075.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 601 658.00 | 133 913.00 | |
UG ‐ Financières | | | 283 413.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 951 299.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 165 439.00 | 9 165 439.00 | | 9 165 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 527 945.00 | 1 527 945.00 | | 1 527 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 002 824.00 | 1 002 824.00 | | 1 002 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 675 513.00 | 675 513.00 | | 675 513.00 |
UP Prêts | 206 673.00 | | 206 673.00 | 206 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 783.00 | | 2 783.00 | 2 783.00 |
UX Autres créances clients | 14 214 802.00 | 14 214 802.00 | | 14 214 802.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 402.00 | | 21 402.00 | 21 402.00 |
VB T. V. A. | 314 792.00 | 314 792.00 | | 314 792.00 |
VC Groupe et associés | 50 346 126.00 | 50 346 126.00 | | 50 346 126.00 |
VI Groupe et associés | 7 498 247.00 | 7 498 247.00 | | 7 498 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 302 654.00 | 302 654.00 | | 302 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 452.00 | 88 595.00 | 857.00 | 89 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 196 030.00 | 64 964 315.00 | 231 715.00 | 65 196 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 172 622.00 | 20 172 622.00 | | 20 172 622.00 |