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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 151 687.00 | | 151 687.00 | 151 687.00 |
AP Constructions | 155 936.00 | 154 195.00 | 1 742.00 | 155 936.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 860.00 | 66 653.00 | 1 207.00 | 67 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 423 600.00 | 333 692.00 | 89 909.00 | 423 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 520.00 | | 4 520.00 | 4 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 803 602.00 | 554 539.00 | 249 063.00 | 803 602.00 |
BN En cours de production de biens | 27 570.00 | | 27 570.00 | 27 570.00 |
BT Marchandises | 199 902.00 | 28 408.00 | 171 493.00 | 199 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 339 089.00 | 46 818.00 | 292 271.00 | 339 089.00 |
BZ Autres créances | 122 824.00 | | 122 824.00 | 122 824.00 |
CF Disponibilités | 149 511.00 | | 149 511.00 | 149 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 420.00 | | 31 420.00 | 31 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 870 315.00 | 75 226.00 | 795 088.00 | 870 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 673 917.00 | 629 765.00 | 1 044 152.00 | 1 673 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 116 610.00 | 116 610.00 | | 116 610.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 508.00 | 2 508.00 | | 2 508.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 661.00 | 11 661.00 | | 11 661.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 5.00 | | |
DG Autres réserves | 590 000.00 | 550 000.00 | | 590 000.00 |
DH Report à nouveau | 334.00 | 70.00 | | 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 548.00 | 40 264.00 | | 5 548.00 |
DL TOTAL (I) | 726 661.00 | 721 113.00 | | 726 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 045.00 | 26 857.00 | | 27 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 896.00 | 207 783.00 | | 202 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 530.00 | 101 187.00 | | 81 530.00 |
EA Autres dettes | 6 019.00 | 5 342.00 | | 6 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 491.00 | 341 168.00 | | 317 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 044 152.00 | 1 062 281.00 | | 1 044 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 491.00 | 341 168.00 | | 317 491.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 964 428.00 | | 964 428.00 | 964 428.00 |
FD Production vendue biens | 13 032.00 | | 13 032.00 | 13 032.00 |
FG Production vendue services | 727 131.00 | | 727 131.00 | 727 131.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 704 591.00 | | 1 704 591.00 | 1 704 591.00 |
FM Production stockée | | | -19 801.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 088.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 336.00 | |
FQ Autres produits | | | 554.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 727 767.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 708 226.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 222.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 379 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 381 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 237.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 66 338.00 | |
GE Autres charges | | | 20 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 722 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 345.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 114.00 | 167.00 | | 3 114.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 114.00 | 167.00 | | 3 114.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 671.00 | 833.00 | | 1 671.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 671.00 | 833.00 | | 1 671.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 443.00 | -667.00 | | 1 443.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 052.00 | 6 565.00 | | 1 052.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 730 881.00 | 1 754 838.00 | | 1 730 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 725 333.00 | 1 714 574.00 | | 1 725 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 548.00 | 40 264.00 | | 5 548.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 923.00 | | | 9 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 770 999.00 | | 32 603.00 | 770 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 803 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 647 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 687.00 | | | 151 687.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 614 793.00 | | 32 603.00 | 614 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 520.00 | | | 4 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 531 302.00 | 23 237.00 | 554 539.00 | 531 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 531 302.00 | 23 237.00 | 554 539.00 | 531 302.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 408.00 | 28 408.00 | 16 408.00 | 16 408.00 |
6T Sur comptes clients | 28 816.00 | 37 930.00 | 19 928.00 | 28 816.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 224.00 | 66 338.00 | 36 336.00 | 45 224.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 224.00 | 66 338.00 | 36 336.00 | 45 224.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 66 338.00 | 36 336.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 896.00 | 202 896.00 | | 202 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 530.00 | 81 530.00 | | 81 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 064.00 | 33 064.00 | | 33 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 520.00 | | 4 520.00 | 4 520.00 |
UX Autres créances clients | 339 089.00 | 339 089.00 | | 339 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 824.00 | 122 824.00 | | 122 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 420.00 | 31 420.00 | | 31 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 497 852.00 | 493 332.00 | 4 520.00 | 497 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 491.00 | 317 491.00 | | 317 491.00 |