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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 555.00 | 26 683.00 | 872.00 | 27 555.00 |
AH Fonds commercial | 603 360.00 | | 603 360.00 | 603 360.00 |
AP Constructions | 242 339.00 | 182 394.00 | 59 945.00 | 242 339.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 802.00 | 110 300.00 | 33 502.00 | 143 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 319.00 | 193 886.00 | 76 432.00 | 270 319.00 |
BF Prêts | 64 281.00 | | 64 281.00 | 64 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 92 242.00 | | 92 242.00 | 92 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 529 397.00 | 513 264.00 | 1 016 134.00 | 1 529 397.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 755.00 | | 53 755.00 | 53 755.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 802 820.00 | | 1 802 820.00 | 1 802 820.00 |
BZ Autres créances | 814 838.00 | | 814 838.00 | 814 838.00 |
CF Disponibilités | 76 129.00 | | 76 129.00 | 76 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 419.00 | | 29 419.00 | 29 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 779 961.00 | | 2 779 961.00 | 2 779 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 309 359.00 | 513 264.00 | 3 796 095.00 | 4 309 359.00 |
CP Parts à moins d’un an | 156 522.00 | | | 156 522.00 |
CU Autres participations | 85 500.00 | | 85 500.00 | 85 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 197 865.00 | 197 865.00 | | 197 865.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 135.00 | 38 135.00 | | 38 135.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 9 793.00 | 9 793.00 | | 9 793.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 786.00 | 19 786.00 | | 19 786.00 |
DG Autres réserves | 397 215.00 | 323 599.00 | | 397 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -161 461.00 | 73 615.00 | | -161 461.00 |
DL TOTAL (I) | 501 334.00 | 662 795.00 | | 501 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 397 830.00 | 542 634.00 | | 397 830.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 018.00 | 9 082.00 | | 1 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 777 437.00 | 652 586.00 | | 777 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 823 531.00 | 740 149.00 | | 823 531.00 |
EA Autres dettes | 1 294 945.00 | 746 461.00 | | 1 294 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 294 761.00 | 2 690 912.00 | | 3 294 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 796 095.00 | 3 353 707.00 | | 3 796 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 210 268.00 | 2 494 921.00 | | 3 210 268.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200 034.00 | 205 090.00 | | 200 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 218 541.00 | | 119 029.00 | 2 218 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 41 709.00 | 242 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 808 172.00 | 1 529 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 630 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 766 463.00 | 656 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 630 916.00 | | | 630 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 311 334.00 | | 111 589.00 | 1 311 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 276 291.00 | | 7 440.00 | 276 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 946 301.00 | 157 673.00 | 590 710.00 | 946 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 083.00 | 600.00 | | 26 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 920 218.00 | 157 073.00 | 590 710.00 | 920 218.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 777 437.00 | 777 437.00 | | 777 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 313.00 | 139 313.00 | | 139 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 281 021.00 | 281 021.00 | | 281 021.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 415.00 | 3 415.00 | | 3 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 294 945.00 | 1 294 945.00 | | 1 294 945.00 |
UP Prêts | 64 281.00 | 64 281.00 | | 64 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 92 242.00 | 92 242.00 | | 92 242.00 |
UX Autres créances clients | 1 802 307.00 | 1 802 307.00 | | 1 802 307.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VB T. V. A. | 291 984.00 | 291 984.00 | | 291 984.00 |
VC Groupe et associés | 6 670.00 | 6 670.00 | | 6 670.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201 839.00 | 201 839.00 | | 201 839.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 991.00 | 111 497.00 | 84 494.00 | 195 991.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 893.00 | | | 139 893.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90 487.00 | 90 487.00 | | 90 487.00 |
VP Divers | 53 498.00 | 53 498.00 | | 53 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128 171.00 | 128 171.00 | | 128 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 371 679.00 | 371 679.00 | | 371 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 419.00 | 29 419.00 | | 29 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 803 599.00 | 2 803 599.00 | | 2 803 599.00 |
VW T.V.A. | 271 612.00 | 271 612.00 | | 271 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 293 743.00 | 3 209 250.00 | 84 494.00 | 3 293 743.00 |