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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 663.00 | 4 854.00 | 80 808.00 | 85 663.00 |
AH Fonds commercial | 3 650 480.00 | | 3 650 480.00 | 3 650 480.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 254 799.00 | 241 047.00 | 13 751.00 | 254 799.00 |
AP Constructions | 444 410.00 | 37 804.00 | 406 606.00 | 444 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 668 663.00 | 2 916 379.00 | 752 285.00 | 3 668 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 139 377.00 | | 139 377.00 | 139 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 720 522.00 | 3 200 084.00 | 5 520 438.00 | 8 720 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 988.00 | | 57 988.00 | 57 988.00 |
BZ Autres créances | 1 136 429.00 | | 1 136 429.00 | 1 136 429.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 891 541.00 | | 2 891 541.00 | 2 891 541.00 |
CF Disponibilités | 10 230 340.00 | | 10 230 340.00 | 10 230 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 185 136.00 | | 185 136.00 | 185 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 501 434.00 | | 14 501 434.00 | 14 501 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 221 956.00 | 3 200 084.00 | 20 021 872.00 | 23 221 956.00 |
CU Autres participations | 477 131.00 | | 477 131.00 | 477 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 351 548.00 | 3 351 548.00 | | 3 351 548.00 |
DH Report à nouveau | 1 986 249.00 | 1 611 039.00 | | 1 986 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 922 840.00 | 1 259 209.00 | | 922 840.00 |
DL TOTAL (I) | 6 546 637.00 | 6 507 797.00 | | 6 546 637.00 |
DQ Provisions pour charges | 394 700.00 | 443 600.00 | | 394 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 394 700.00 | 443 600.00 | | 394 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 902 979.00 | 1 176 463.00 | | 902 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 689 146.00 | 893 681.00 | | 1 689 146.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 906 604.00 | 7 582 651.00 | | 7 906 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 723 458.00 | 798 440.00 | | 723 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 831 765.00 | 1 890 317.00 | | 1 831 765.00 |
EA Autres dettes | 26 583.00 | 83 030.00 | | 26 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 080 535.00 | 12 424 582.00 | | 13 080 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 021 872.00 | 19 375 979.00 | | 20 021 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 504 418.00 | 3 939 006.00 | | 4 504 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 19 378 751.00 | | 19 378 751.00 | 19 378 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 378 751.00 | | 19 378 751.00 | 19 378 751.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 439.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 751.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 971.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 429 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 444 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 407 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 513 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 587 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 247 231.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 201 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 228 595.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 206.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 139 973.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 148 179.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 773.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 140 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 369 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 114 134.00 | 95 642.00 | | 114 134.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 680.00 | 2 781.00 | | 13 680.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 48 900.00 | | | 48 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 176 714.00 | 98 423.00 | | 176 714.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74 940.00 | 104 273.00 | | 74 940.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 060.00 | 97 571.00 | | 21 060.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 18 300.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 000.00 | 220 144.00 | | 96 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 80 714.00 | -121 721.00 | | 80 714.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 170 454.00 | 194 293.00 | | 170 454.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 356 422.00 | 439 242.00 | | 356 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 754 806.00 | 19 127 765.00 | | 19 754 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 831 967.00 | 17 868 555.00 | | 18 831 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 922 840.00 | 1 259 209.00 | | 922 840.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 356.00 | | | 16 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 087 134.00 | | 633 389.00 | 8 087 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 616 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 720 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 990 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 113 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 782 279.00 | | 208 663.00 | 3 782 279.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 694 668.00 | | 418 404.00 | 3 694 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 610 186.00 | | 6 322.00 | 610 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 952 853.00 | 247 231.00 | | 2 952 853.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 231 355.00 | 14 546.00 | | 231 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 721 498.00 | 232 685.00 | | 2 721 498.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 443 600.00 | 51 900.00 | 100 800.00 | 443 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 443 600.00 | 51 900.00 | 100 800.00 | 443 600.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 48 900.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 723 458.00 | 723 458.00 | | 723 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 831 765.00 | 1 831 765.00 | | 1 831 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 710 929.00 | 1 710 929.00 | | 1 710 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 139 377.00 | | 139 377.00 | 139 377.00 |
UX Autres créances clients | 57 988.00 | 57 988.00 | | 57 988.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 902 979.00 | 233 466.00 | 669 513.00 | 902 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 136 429.00 | 1 136 429.00 | | 1 136 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 185 136.00 | 185 136.00 | | 185 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 518 930.00 | 1 379 553.00 | 139 377.00 | 1 518 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 173 931.00 | 4 504 418.00 | 669 513.00 | 5 173 931.00 |