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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 497.00 | | 4 497.00 | 4 497.00 |
AP Constructions | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 291.00 | 8 282.00 | 8.00 | 8 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 126.00 | 122 270.00 | 36 855.00 | 159 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 843.00 | 132 382.00 | 44 461.00 | 176 843.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 889.00 | | 1 889.00 | 1 889.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 628.00 | 5 321.00 | 145 307.00 | 150 628.00 |
BZ Autres créances | 17 310.00 | | 17 310.00 | 17 310.00 |
CF Disponibilités | 62 580.00 | | 62 580.00 | 62 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 236 981.00 | 5 321.00 | 231 660.00 | 236 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 413 823.00 | 137 703.00 | 276 120.00 | 413 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 180 968.00 | 166 421.00 | | 180 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 625.00 | 14 547.00 | | 13 625.00 |
DL TOTAL (I) | 203 393.00 | 189 768.00 | | 203 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 343.00 | | | 3 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 159.00 | 1 330.00 | | 1 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 485.00 | 7 537.00 | | 13 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 728.00 | 58 565.00 | | 50 728.00 |
EA Autres dettes | 4 013.00 | 240.00 | | 4 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 727.00 | 67 672.00 | | 72 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 276 120.00 | 257 440.00 | | 276 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 727.00 | 67 672.00 | | 72 727.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 538 800.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 538 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 886.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 559 689.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 302 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 774.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 190.00 | |
GE Autres charges | | | 2 425.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 546 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 611.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 757.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 230.00 | 1 881.00 | | 230.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 230.00 | 1 881.00 | | 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 770.00 | -1 881.00 | | 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 560 689.00 | 585 236.00 | | 560 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 547 065.00 | 570 688.00 | | 547 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 625.00 | 14 547.00 | | 13 625.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 772.00 | 59 705.00 | | 26 772.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 485.00 | 13 485.00 | | 13 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 728.00 | 50 728.00 | | 50 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 172.00 | 5 172.00 | | 5 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
UX Autres créances clients | 150 628.00 | 150 628.00 | | 150 628.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 343.00 | 3 343.00 | | 3 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 310.00 | 17 310.00 | | 17 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 039.00 | 167 939.00 | 3 100.00 | 171 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 727.00 | 72 727.00 | | 72 727.00 |