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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AN Terrains | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
AP Constructions | 51 192.00 | 45 873.00 | 5 319.00 | 51 192.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 151.00 | 49 860.00 | 6 291.00 | 56 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 945.00 | 140 564.00 | 85 381.00 | 225 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 251.00 | 236 297.00 | 105 954.00 | 342 251.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 034.00 | | 3 034.00 | 3 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 609.00 | | 241 609.00 | 241 609.00 |
BZ Autres créances | 29 063.00 | | 29 063.00 | 29 063.00 |
CF Disponibilités | 108 336.00 | | 108 336.00 | 108 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 083.00 | | 2 083.00 | 2 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 125.00 | | 384 125.00 | 384 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 726 376.00 | 236 297.00 | 490 079.00 | 726 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 94 356.00 | 94 356.00 | | 94 356.00 |
DG Autres réserves | 13 992.00 | | | 13 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 020.00 | 99 167.00 | | 88 020.00 |
DL TOTAL (I) | 204 926.00 | 202 076.00 | | 204 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 982.00 | 65 339.00 | | 67 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 142.00 | 39 649.00 | | 75 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 799.00 | 75 113.00 | | 100 799.00 |
EA Autres dettes | 40 429.00 | 37 616.00 | | 40 429.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 800.00 | | | 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 152.00 | 217 718.00 | | 285 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 079.00 | 419 794.00 | | 490 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 691.00 | | 32 325.00 | 352 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 765.00 | 342 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 765.00 | 335 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 097.00 | | | 6 097.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 345 977.00 | | 32 325.00 | 345 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 615.00 | | | 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 485.00 | 28 577.00 | 42 765.00 | 250 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 485.00 | 28 577.00 | 42 765.00 | 250 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 142.00 | 75 142.00 | | 75 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 855.00 | 22 855.00 | | 22 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 088.00 | 30 088.00 | | 30 088.00 |
8L Produits constatés d’avance | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
UX Autres créances clients | 241 608.00 | 241 608.00 | | 241 608.00 |
VB T. V. A. | 6 292.00 | 6 292.00 | | 6 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 982.00 | 49 102.00 | 18 879.00 | 67 982.00 |
VI Groupe et associés | 40 428.00 | 40 428.00 | | 40 428.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 352.00 | | | 28 352.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 770.00 | 22 770.00 | | 22 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 992.00 | 4 992.00 | | 4 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 370.00 | 272 754.00 | 615.00 | 273 370.00 |
VW T.V.A. | 42 863.00 | 42 863.00 | | 42 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 152.00 | 266 272.00 | 18 879.00 | 285 152.00 |