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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 91 637.00 | 59 347.00 | 32 290.00 | 91 637.00 |
AP Constructions | 180 000.00 | 40 458.00 | 139 542.00 | 180 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 478.00 | 123 192.00 | 58 286.00 | 181 478.00 |
AX Avances et acomptes | 36 354.00 | | 36 354.00 | 36 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 875.00 | | 2 875.00 | 2 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 492 343.00 | 222 996.00 | 269 347.00 | 492 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 564.00 | | 145 564.00 | 145 564.00 |
BZ Autres créances | 35 243.00 | | 35 243.00 | 35 243.00 |
CF Disponibilités | 385 899.00 | | 385 899.00 | 385 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 564.00 | | 8 564.00 | 8 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 575 271.00 | | 575 271.00 | 575 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 067 615.00 | 222 996.00 | 844 619.00 | 1 067 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 200.00 | 61 200.00 | | 61 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 325.00 | 4 325.00 | | 4 325.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 120.00 | 6 120.00 | | 6 120.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 12 043.00 | 12 043.00 | | 12 043.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
DG Autres réserves | 328 352.00 | 275 875.00 | | 328 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 801.00 | 162 477.00 | | 97 801.00 |
DL TOTAL (I) | 510 840.00 | 523 039.00 | | 510 840.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 157 716.00 | 174 450.00 | | 157 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 584.00 | 849.00 | | 1 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 185.00 | 67 035.00 | | 35 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 347.00 | 175 356.00 | | 138 347.00 |
EA Autres dettes | 947.00 | 2 372.00 | | 947.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 37 863.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 333 778.00 | 457 925.00 | | 333 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 844 619.00 | 980 964.00 | | 844 619.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 250.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 405 025.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 405 275.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 004.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 408 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 442 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 598 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 835.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 28 848.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 276 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 987.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 839.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 485.00 | 153.00 | | 1 485.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 485.00 | 153.00 | | 1 485.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 254.00 | 46 814.00 | | 32 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 410 603.00 | 1 466 938.00 | | 1 410 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 312 802.00 | 1 304 461.00 | | 1 312 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 801.00 | 162 477.00 | | 97 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 365 337.00 | 28 847.00 | 171 188.00 | 365 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 460.00 | 4 509.00 | 38 623.00 | 93 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 877.00 | 24 338.00 | 132 565.00 | 271 877.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 185.00 | 35 185.00 | | 35 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 347.00 | 138 347.00 | | 138 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 875.00 | | 2 875.00 | 2 875.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159 299.00 | 42 491.00 | 113 969.00 | 159 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 189 372.00 | 189 372.00 | | 189 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 247.00 | 189 372.00 | 2 875.00 | 192 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 778.00 | 216 970.00 | 113 969.00 | 333 778.00 |