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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 149 381.00 | 126 531.00 | 22 851.00 | 149 381.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 363.00 | 59 032.00 | 37 331.00 | 96 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 575.00 | | 4 575.00 | 4 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 249.00 | 186 493.00 | 64 756.00 | 251 249.00 |
BP En cours de production de services | 34 581.00 | | 34 581.00 | 34 581.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 908 774.00 | 33 363.00 | 875 411.00 | 908 774.00 |
BZ Autres créances | 25 646.00 | | 25 646.00 | 25 646.00 |
CF Disponibilités | 257 226.00 | | 257 226.00 | 257 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 134.00 | | 16 134.00 | 16 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 244 862.00 | 33 363.00 | 1 211 498.00 | 1 244 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 496 111.00 | 219 857.00 | 1 276 255.00 | 1 496 111.00 |
CR Parts à plus d’un an | 41 970.00 | | | 41 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 280 903.00 | 192 368.00 | | 280 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 089.00 | 128 534.00 | | 168 089.00 |
DL TOTAL (I) | 481 992.00 | 353 903.00 | | 481 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 124.00 | 56 433.00 | | 73 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 152.00 | 133 370.00 | | 115 152.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 068.00 | 127 798.00 | | 206 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 696.00 | 191 044.00 | | 314 696.00 |
EA Autres dettes | 41 719.00 | 33 737.00 | | 41 719.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 200.00 | | | 43 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 794 262.00 | 542 686.00 | | 794 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 276 255.00 | 896 589.00 | | 1 276 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 754 716.00 | 514 450.00 | | 754 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 527.00 | | 9 716.00 | 233 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 4 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 917.00 | 251 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 917.00 | 97 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 458.00 | | | 138 458.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 494.00 | | 9 716.00 | 89 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 575.00 | | | 5 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 856.00 | 13 523.00 | 1 917.00 | 160 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 112 500.00 | | | 112 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 356.00 | 13 523.00 | 1 917.00 | 48 356.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 33 363.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 33 363.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 33 363.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 363.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 068.00 | 206 068.00 | | 206 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 165.00 | 37 165.00 | | 37 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 319.00 | 91 319.00 | | 91 319.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 608.00 | 33 608.00 | | 33 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 719.00 | 41 719.00 | | 41 719.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 200.00 | 43 200.00 | | 43 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 575.00 | | 4 575.00 | 4 575.00 |
UX Autres créances clients | 866 804.00 | 866 804.00 | | 866 804.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 970.00 | | 41 970.00 | 41 970.00 |
VB T. V. A. | 22 646.00 | 22 646.00 | | 22 646.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 124.00 | 33 578.00 | 39 546.00 | 73 124.00 |
VI Groupe et associés | 115 152.00 | 115 152.00 | | 115 152.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 391.00 | | | 33 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 167.00 | 6 167.00 | | 6 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 134.00 | 16 134.00 | | 16 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 955 129.00 | 908 584.00 | 46 545.00 | 955 129.00 |
VW T.V.A. | 146 437.00 | 146 437.00 | | 146 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 793 959.00 | 754 413.00 | 39 546.00 | 793 959.00 |