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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 169.00 | 111 338.00 | 1 831.00 | 113 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 817.00 | 144 797.00 | 72 020.00 | 216 817.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 784.00 | | 1 784.00 | 1 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 951.00 | 256 317.00 | 175 634.00 | 431 951.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 386.00 | | 5 386.00 | 5 386.00 |
BN En cours de production de biens | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 732.00 | | 62 732.00 | 62 732.00 |
BZ Autres créances | 64 795.00 | | 64 795.00 | 64 795.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
CF Disponibilités | 289 548.00 | | 289 548.00 | 289 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 541.00 | | 432 541.00 | 432 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 864 493.00 | 256 317.00 | 608 175.00 | 864 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 282 500.00 | 282 500.00 | | 282 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 250.00 | 28 250.00 | | 28 250.00 |
DG Autres réserves | 147 156.00 | 223 769.00 | | 147 156.00 |
DH Report à nouveau | | 242 911.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 951.00 | 30 476.00 | | 12 951.00 |
DL TOTAL (I) | 470 857.00 | 807 906.00 | | 470 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 673.00 | 31 806.00 | | 22 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 955.00 | | | 28 955.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 505.00 | | | 4 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 131.00 | 31 361.00 | | 34 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 054.00 | 98 263.00 | | 47 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 318.00 | 161 429.00 | | 137 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 175.00 | 969 336.00 | | 608 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 766.00 | 146 395.00 | | 123 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 431 460.00 | | 2 354.00 | 431 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 863.00 | 431 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 863.00 | 329 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 182.00 | | | 100 182.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 495.00 | | 2 354.00 | 329 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 784.00 | | | 1 784.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 331.00 | 17 513.00 | 1 526.00 | 240 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 182.00 | | | 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 149.00 | 17 513.00 | 1 526.00 | 240 149.00 |