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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 890.00 | 6 890.00 | | 6 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 050 601.00 | 1 024 458.00 | 26 143.00 | 1 050 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 253.00 | 95 394.00 | 32 859.00 | 128 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 94 690.00 | | 94 690.00 | 94 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 280 434.00 | 1 126 742.00 | 153 692.00 | 1 280 434.00 |
BT Marchandises | 817 540.00 | | 817 540.00 | 817 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 137.00 | 9 570.00 | 3 567.00 | 13 137.00 |
BZ Autres créances | 4 040.00 | | 4 040.00 | 4 040.00 |
CF Disponibilités | 75 415.00 | | 75 415.00 | 75 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 540.00 | | 9 540.00 | 9 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 919 672.00 | 9 570.00 | 910 102.00 | 919 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 200 106.00 | 1 136 312.00 | 1 063 794.00 | 2 200 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 930 000.00 | 930 000.00 | | 930 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 93 000.00 | 93 000.00 | | 93 000.00 |
DH Report à nouveau | -697 096.00 | -430 184.00 | | -697 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -427 886.00 | -266 913.00 | | -427 886.00 |
DL TOTAL (I) | -101 983.00 | 325 904.00 | | -101 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 022 453.00 | 536 958.00 | | 1 022 453.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 110.00 | 23 181.00 | | 17 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 313.00 | 70 250.00 | | 57 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 728.00 | 72 333.00 | | 67 728.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 174.00 | 686.00 | | 1 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 165 777.00 | 703 408.00 | | 1 165 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 063 794.00 | 1 029 312.00 | | 1 063 794.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 234 391.00 | 6 434.00 | 1 240 825.00 | 1 234 391.00 |
FG Production vendue services | 80 227.00 | 460.00 | 80 687.00 | 80 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 314 618.00 | 6 894.00 | 1 321 512.00 | 1 314 618.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7 093.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 328 605.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 681 846.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -91 955.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 154.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 744 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 567.00 | |
GE Autres charges | | | 12 463.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 776 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -448 313.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -449 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 158.00 | 893.00 | | 23 158.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 158.00 | 893.00 | | 23 158.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 069.00 | 27.00 | | 1 069.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 355.00 | 275.00 | | 355.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 424.00 | 302.00 | | 1 424.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 734.00 | 591.00 | | 21 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 351 774.00 | 1 649 458.00 | | 1 351 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 779 660.00 | 1 916 371.00 | | 1 779 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -427 886.00 | -266 913.00 | | -427 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 577 642.00 | | 750.00 | 1 577 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 574.00 | 94 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 297 958.00 | 1 280 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 282 385.00 | 1 178 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 890.00 | | | 6 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 460 489.00 | | 750.00 | 1 460 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 264.00 | | | 110 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 388 560.00 | 20 567.00 | 282 385.00 | 1 388 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 890.00 | | | 6 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 381 670.00 | 20 567.00 | 282 385.00 | 1 381 670.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
6T Sur comptes clients | 9 570.00 | | | 9 570.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 570.00 | | | 9 570.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 570.00 | | | 9 570.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 313.00 | 57 313.00 | | 57 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 109.00 | 20 109.00 | | 20 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 528.00 | 31 528.00 | | 31 528.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 94 690.00 | 1.00 | 94 689.00 | 94 690.00 |
UX Autres créances clients | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 047.00 | 10 047.00 | | 10 047.00 |
VB T. V. A. | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VI Groupe et associés | 1 022 453.00 | 1 022 453.00 | | 1 022 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 540.00 | 9 540.00 | | 9 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 407.00 | 26 718.00 | 94 689.00 | 121 407.00 |
VW T.V.A. | 14 644.00 | 14 644.00 | | 14 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 148 667.00 | 1 148 667.00 | | 1 148 667.00 |