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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 470.00 | 1 302.00 | 167.00 | 1 470.00 |
AP Constructions | 76 444.00 | 76 444.00 | | 76 444.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 289.00 | 49 678.00 | 64 611.00 | 114 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 141.00 | 3 598.00 | 542.00 | 4 141.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 422.00 | 131 023.00 | 65 398.00 | 196 422.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 918.00 | | 65 918.00 | 65 918.00 |
BN En cours de production de biens | 8 913.00 | | 8 913.00 | 8 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 421 991.00 | | 421 991.00 | 421 991.00 |
BZ Autres créances | 43 164.00 | | 43 164.00 | 43 164.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 148 246.00 | | 148 246.00 | 148 246.00 |
CF Disponibilités | 272 642.00 | | 272 642.00 | 272 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 962 456.00 | | 962 456.00 | 962 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 158 878.00 | 131 023.00 | 1 027 855.00 | 1 158 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 048.00 | 3 049.00 | | 3 048.00 |
DG Autres réserves | 646 920.00 | 625 607.00 | | 646 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 749.00 | 51 313.00 | | 29 749.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 895.00 | | | 17 895.00 |
DL TOTAL (I) | 721 613.00 | 703 969.00 | | 721 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255.00 | 241.00 | | 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 268.00 | 203 748.00 | | 208 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 405.00 | 111 822.00 | | 92 405.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 312.00 | | | 5 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 241.00 | 315 812.00 | | 306 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 027 855.00 | 1 019 781.00 | | 1 027 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 428.00 | | 44 763.00 | 160 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 768.00 | 196 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 768.00 | 194 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | 270.00 | 1 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 151.00 | | 44 493.00 | 159 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77.00 | | | 77.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 823.00 | 19 969.00 | 8 768.00 | 119 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | 103.00 | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 623.00 | 19 866.00 | 8 768.00 | 118 623.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 268.00 | 208 268.00 | | 208 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 718.00 | 97 718.00 | | 97 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 466 736.00 | 466 736.00 | | 466 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 466 796.00 | 466 736.00 | 60.00 | 466 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 242.00 | 306 242.00 | | 306 242.00 |