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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 238.00 | 16 012.00 | 6 226.00 | 22 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 915.00 | | 2 915.00 | 2 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 153.00 | 16 012.00 | 9 141.00 | 25 153.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 518 416.00 | 10 769.00 | 4 507 646.00 | 4 518 416.00 |
CF Disponibilités | 830 005.00 | | 830 005.00 | 830 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 915.00 | | 2 915.00 | 2 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 351 336.00 | 10 769.00 | 5 340 566.00 | 5 351 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 376 489.00 | 26 781.00 | 5 349 708.00 | 5 376 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 594 550.00 | 3 594 550.00 | | 3 594 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 359 455.00 | 359 455.00 | | 359 455.00 |
DH Report à nouveau | 1 074 862.00 | 1 139 852.00 | | 1 074 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 316 380.00 | -64 990.00 | | 316 380.00 |
DL TOTAL (I) | 5 345 247.00 | 5 028 867.00 | | 5 345 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39.00 | 19.00 | | 39.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 749.00 | 2 679.00 | | 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 672.00 | 7 618.00 | | 3 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 460.00 | 10 316.00 | | 4 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 349 708.00 | 5 039 183.00 | | 5 349 708.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 369.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -80 486.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 266 877.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 449 282.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 172.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 48 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 396 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 316 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 449 282.00 | 340 604.00 | | 449 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 901.00 | 405 595.00 | | 132 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 316 380.00 | -64 990.00 | | 316 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 643.00 | 2 369.00 | | 13 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 643.00 | 2 369.00 | | 13 643.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 273 474.00 | 4 172.00 | 266 877.00 | 273 474.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 273 474.00 | 4 172.00 | 266 877.00 | 273 474.00 |
7C TOTAL GENERAL | 273 474.00 | 4 172.00 | 266 877.00 | 273 474.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 672.00 | 3 672.00 | | 3 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 915.00 | | 2 915.00 | 2 915.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 915.00 | 2 915.00 | | 2 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 831.00 | 2 915.00 | 2 915.00 | 5 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 460.00 | 4 460.00 | | 4 460.00 |