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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 261.00 | | 9 261.00 | 9 261.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 335.00 | 10 150.00 | 185.00 | 10 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 713.00 | 53 159.00 | 554.00 | 53 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 269.00 | 63 309.00 | 11 960.00 | 75 269.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 360.00 | | 16 360.00 | 16 360.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 721.00 | | 721.00 | 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 601 930.00 | | 601 930.00 | 601 930.00 |
BZ Autres créances | 79 049.00 | | 79 049.00 | 79 049.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 248 829.00 | | 248 829.00 | 248 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 529.00 | | 12 529.00 | 12 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 209 418.00 | | 1 209 418.00 | 1 209 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 284 688.00 | 63 309.00 | 1 221 378.00 | 1 284 688.00 |
CU Autres participations | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 637 949.00 | 606 379.00 | | 637 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 588.00 | 31 569.00 | | 32 588.00 |
DL TOTAL (I) | 753 037.00 | 720 449.00 | | 753 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 496.00 | 173 879.00 | | 221 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 641.00 | 110 763.00 | | 118 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 155.00 | 113 373.00 | | 104 155.00 |
EA Autres dettes | 24 049.00 | 15 138.00 | | 24 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 341.00 | 413 153.00 | | 468 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 221 378.00 | 1 133 602.00 | | 1 221 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 468 341.00 | 413 153.00 | | 468 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 269.00 | | | 75 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 269.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 261.00 | | | 9 261.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 048.00 | | | 64 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 251.00 | 1 058.00 | | 62 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 251.00 | 1 058.00 | | 62 251.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 641.00 | 118 641.00 | | 118 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 821.00 | 42 821.00 | | 42 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 710.00 | 16 710.00 | | 16 710.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 049.00 | 24 049.00 | | 24 049.00 |
UX Autres créances clients | 601 930.00 | 601 930.00 | | 601 930.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 769.00 | 1 769.00 | | 1 769.00 |
VB T. V. A. | 9 666.00 | 9 666.00 | | 9 666.00 |
VI Groupe et associés | 221 496.00 | 221 496.00 | | 221 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 179.00 | 2 179.00 | | 2 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 614.00 | 67 614.00 | | 67 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 529.00 | 12 529.00 | | 12 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 693 508.00 | 693 508.00 | | 693 508.00 |
VW T.V.A. | 41 526.00 | 41 526.00 | | 41 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 341.00 | 468 341.00 | | 468 341.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 739.00 | 3 912.00 | | 2 739.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 386.00 | 6 779.00 | | 7 386.00 |
ST Autres comptes | 99 365.00 | 121 120.00 | | 99 365.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 142.00 | 77 747.00 | | 70 142.00 |
YT Sous‐traitance | 176 329.00 | 240 138.00 | | 176 329.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 335.00 | 1 637.00 | | 2 335.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 623.00 | 2 717.00 | | 1 623.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 362.00 | 6 629.00 | | 4 362.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 121 180.00 | 150 174.00 | | 121 180.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 159 878.00 | 153 272.00 | | 159 878.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 355 557.00 | 447 421.00 | | 355 557.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |