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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 758.00 | 11 261.00 | 497.00 | 11 758.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AP Constructions | 4 987.00 | 4 987.00 | | 4 987.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234 082.00 | 178 894.00 | 55 189.00 | 234 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 765 654.00 | 664 401.00 | 101 253.00 | 765 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 126 481.00 | 859 542.00 | 266 939.00 | 1 126 481.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 149 863.00 | | 149 863.00 | 149 863.00 |
BN En cours de production de biens | 18 740.00 | | 18 740.00 | 18 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 505.00 | | 237 505.00 | 237 505.00 |
BZ Autres créances | 20 012.00 | | 20 012.00 | 20 012.00 |
CF Disponibilités | 339 826.00 | | 339 826.00 | 339 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 731.00 | | 8 731.00 | 8 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 774 678.00 | | 774 678.00 | 774 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 901 159.00 | 859 542.00 | 1 041 617.00 | 1 901 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 395 825.00 | 373 007.00 | | 395 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 475.00 | 72 819.00 | | 140 475.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 951.00 | 6 856.00 | | 4 951.00 |
DL TOTAL (I) | 579 751.00 | 491 181.00 | | 579 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 245.00 | 87 073.00 | | 138 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 132.00 | 102 494.00 | | 200 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 607.00 | 90 411.00 | | 119 607.00 |
EA Autres dettes | | 10 000.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 881.00 | 40 115.00 | | 3 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 866.00 | 330 094.00 | | 461 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 041 617.00 | 821 275.00 | | 1 041 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 562.00 | 274 607.00 | | 378 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 071 638.00 | | 94 972.00 | 1 071 638.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 129.00 | 1 126 481.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 129.00 | 1 004 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 758.00 | | | 121 758.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 949 880.00 | | 94 972.00 | 949 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 848 664.00 | 51 007.00 | 40 129.00 | 848 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 716.00 | 545.00 | | 10 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 837 948.00 | 50 463.00 | 40 129.00 | 837 948.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 749.00 | | 2 749.00 | 2 749.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 749.00 | | 2 749.00 | 2 749.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 749.00 | | 2 749.00 | 2 749.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 749.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 132.00 | 200 132.00 | | 200 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 527.00 | 47 527.00 | | 47 527.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 266.00 | 34 266.00 | | 34 266.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 881.00 | 3 881.00 | | 3 881.00 |
UX Autres créances clients | 237 505.00 | 237 505.00 | | 237 505.00 |
VB T. V. A. | 6 604.00 | 6 604.00 | | 6 604.00 |
VC Groupe et associés | 11 322.00 | 11 322.00 | | 11 322.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 014.00 | 54 710.00 | 83 304.00 | 138 014.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 86 293.00 | | | 86 293.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 479.00 | | | 40 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 635.00 | 3 635.00 | | 3 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 086.00 | 2 086.00 | | 2 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 731.00 | 8 731.00 | | 8 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 248.00 | 266 248.00 | | 266 248.00 |
VW T.V.A. | 27 880.00 | 27 880.00 | | 27 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 866.00 | 378 562.00 | 83 304.00 | 461 866.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 285.00 | 10 670.00 | | 9 285.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 142.00 | 89 539.00 | | 38 142.00 |
ST Autres comptes | 236 517.00 | 239 001.00 | | 236 517.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 254.00 | 55 066.00 | | 68 254.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 28 481.00 | 45 851.00 | | 28 481.00 |
YT Sous‐traitance | 138 650.00 | 222 132.00 | | 138 650.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 26 844.00 | 3 626.00 | | 26 844.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 300.00 | 6 177.00 | | 300.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 409.00 | 2 804.00 | | 3 409.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 694.00 | 13 474.00 | | 12 694.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 223 674.00 | 244 464.00 | | 223 674.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 204 701.00 | 164 755.00 | | 204 701.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 508 706.00 | 615 541.00 | | 508 706.00 |