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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 046.00 | | 3 048.00 | 3 046.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 114.00 | 46 029.00 | 10 085.00 | 56 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 591 864.00 | 146 050.00 | 445 814.00 | 591 864.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 131.00 | | 19 131.00 | 19 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 670 159.00 | 192 079.00 | 478 079.00 | 670 159.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 567.00 | | 72 567.00 | 72 567.00 |
BN En cours de production de biens | 131 135.00 | | 131 135.00 | 131 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 009 985.00 | | 1 009 985.00 | 1 009 985.00 |
BZ Autres créances | 57 955.00 | | 57 955.00 | 57 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 273 142.00 | | 1 273 142.00 | 1 273 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 943 302.00 | 192 079.00 | 1 751 222.00 | 1 943 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 395 248.00 | 344 640.00 | | 395 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 365.00 | 130 608.00 | | 107 365.00 |
DL TOTAL (I) | 546 614.00 | 519 248.00 | | 546 614.00 |
DP Provisions pour risques | 44 022.00 | 80 343.00 | | 44 022.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 022.00 | 80 343.00 | | 44 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 902.00 | | | 218 902.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 123 659.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 460 849.00 | 473 396.00 | | 460 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 480 833.00 | 507 526.00 | | 480 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 160 586.00 | 1 104 581.00 | | 1 160 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 751 222.00 | 1 704 173.00 | | 1 751 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 160 586.00 | 980 922.00 | | 1 160 586.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 020 684.00 | | 5 020 684.00 | 5 020 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 020 684.00 | | 5 020 684.00 | 5 020 684.00 |
FM Production stockée | | | -28 952.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 164.00 | |
FQ Autres produits | | | 841.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 059 737.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 731 957.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 731 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 948 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 365 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 002.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 681.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 911 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 340.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 162.00 | | | 11 162.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 627.00 | | | 1 627.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 250.00 | 833.00 | | 19 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 877.00 | 833.00 | | 20 877.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 78 600.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 946.00 | | | 20 946.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 946.00 | 78 600.00 | | 20 946.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69.00 | -77 767.00 | | -69.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 603.00 | 22 739.00 | | 39 603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 080 664.00 | 4 750 046.00 | | 5 080 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 973 298.00 | 4 619 438.00 | | 4 973 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 365.00 | 130 608.00 | | 107 365.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 460 850.00 | 460 850.00 | | 460 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 218 903.00 | 218 903.00 | | 218 903.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 131.00 | | 19 131.00 | 19 131.00 |
UX Autres créances clients | 1 009 985.00 | 1 009 985.00 | | 1 009 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 480 834.00 | 480 834.00 | | 480 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 955.00 | 57 955.00 | | 57 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 088 572.00 | 1 069 440.00 | 19 131.00 | 1 088 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 160 586.00 | 1 160 586.00 | | 1 160 586.00 |