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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 593.00 | 6 593.00 | | 6 593.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AP Constructions | 219 756.00 | 51 553.00 | 168 203.00 | 219 756.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 693 497.00 | 439 215.00 | 1 254 282.00 | 1 693 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 229.00 | 40 668.00 | 53 561.00 | 94 229.00 |
BD Autres titres immobilisés | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 837.00 | | 7 837.00 | 7 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 022 997.00 | 538 028.00 | 1 484 968.00 | 2 022 997.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 280.00 | | 9 280.00 | 9 280.00 |
BT Marchandises | 1 018 682.00 | | 1 018 682.00 | 1 018 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 026 208.00 | 22 987.00 | 1 003 221.00 | 1 026 208.00 |
BZ Autres créances | 163 438.00 | | 163 438.00 | 163 438.00 |
CF Disponibilités | 148 882.00 | | 148 882.00 | 148 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 909.00 | | 40 909.00 | 40 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 407 398.00 | 22 987.00 | 2 384 411.00 | 2 407 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 430 395.00 | 561 015.00 | 3 869 379.00 | 4 430 395.00 |
CR Parts à plus d’un an | 566 961.00 | | | 566 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 593 450.00 | 550 000.00 | | 593 450.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 800.00 | | | 15 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 023.00 | 11 000.00 | | 14 023.00 |
DG Autres réserves | 227 902.00 | 170 463.00 | | 227 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 768.00 | 60 463.00 | | 41 768.00 |
DL TOTAL (I) | 892 944.00 | 791 925.00 | | 892 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 948 862.00 | 1 191 246.00 | | 948 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 805.00 | 139 551.00 | | 243 805.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 272 408.00 | 1 213 269.00 | | 1 272 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 495 722.00 | 446 365.00 | | 495 722.00 |
EA Autres dettes | | 211 373.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 139.00 | 13 780.00 | | 15 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 976 436.00 | 3 216 085.00 | | 2 976 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 869 379.00 | 4 008 011.00 | | 3 869 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 573 351.00 | 911 673.00 | | 1 573 351.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 839.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 832 163.00 | | 1 196 433.00 | 832 163.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 144.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 144.00 | 7 922.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 599.00 | 2 022 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 593.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 455.00 | 2 007 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 593.00 | | | 7 593.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 814 427.00 | | 1 193 510.00 | 814 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 143.00 | | 2 923.00 | 10 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 463 314.00 | 75 170.00 | 455.00 | 463 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 593.00 | | | 6 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 456 721.00 | 75 170.00 | 455.00 | 456 721.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 272 408.00 | 524 171.00 | 748 237.00 | 1 272 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 495 722.00 | 495 722.00 | | 495 722.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 139.00 | 15 139.00 | | 15 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 837.00 | | 7 837.00 | 7 837.00 |
UX Autres créances clients | 1 026 208.00 | 459 247.00 | 566 961.00 | 1 026 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 948 862.00 | 294 514.00 | 654 348.00 | 948 862.00 |
VI Groupe et associés | 243 805.00 | 243 805.00 | | 243 805.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 81 946.00 | | | 81 946.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 323 492.00 | | | 323 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163 438.00 | 163 438.00 | | 163 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 909.00 | 40 909.00 | | 40 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 238 392.00 | 663 593.00 | 574 798.00 | 1 238 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 975 936.00 | 1 573 351.00 | 1 402 585.00 | 2 975 936.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | | | 50.00 |