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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 906.00 | 6 906.00 | | 6 906.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 20 954.00 | 20 708.00 | 246.00 | 20 954.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 359 138.00 | 335 454.00 | 23 684.00 | 359 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 101.00 | 21 449.00 | 1 652.00 | 23 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 289.00 | | 11 289.00 | 11 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 161.00 | 384 518.00 | 44 643.00 | 429 161.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 755.00 | | 68 755.00 | 68 755.00 |
BP En cours de production de services | 70 687.00 | | 70 687.00 | 70 687.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 60 324.00 | | 60 324.00 | 60 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 272.00 | 72 362.00 | 198 910.00 | 271 272.00 |
BZ Autres créances | 16 269.00 | | 16 269.00 | 16 269.00 |
CF Disponibilités | 18 133.00 | | 18 133.00 | 18 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 596.00 | 72 362.00 | 433 234.00 | 505 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 934 757.00 | 456 880.00 | 477 877.00 | 934 757.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 230 000.00 | 210 000.00 | | 230 000.00 |
DH Report à nouveau | 10 731.00 | 8 977.00 | | 10 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 570.00 | 21 754.00 | | 2 570.00 |
DL TOTAL (I) | 276 301.00 | 273 731.00 | | 276 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 784.00 | 698.00 | | 40 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 688.00 | 102 634.00 | | 83 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 148.00 | 70 153.00 | | 71 148.00 |
EA Autres dettes | 5 956.00 | 415.00 | | 5 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 576.00 | 173 900.00 | | 201 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 877.00 | 447 631.00 | | 477 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 576.00 | 173 900.00 | | 201 576.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 934.00 | 348.00 | | 39 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 422 527.00 | | 6 634.00 | 422 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 429 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 403 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 529.00 | | | 14 529.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 396 559.00 | | 6 634.00 | 396 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 439.00 | | | 11 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 377 250.00 | 7 269.00 | | 377 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 906.00 | | | 6 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 370 343.00 | 7 269.00 | | 370 343.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 72 362.00 | | | 72 362.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 362.00 | | | 72 362.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 362.00 | | | 72 362.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 688.00 | 83 688.00 | | 83 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 938.00 | 20 938.00 | | 20 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 790.00 | 26 790.00 | | 26 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 956.00 | 5 956.00 | | 5 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 289.00 | | 11 289.00 | 11 289.00 |
UX Autres créances clients | 184 437.00 | 184 437.00 | | 184 437.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 86 835.00 | 86 835.00 | | 86 835.00 |
VB T. V. A. | 14 920.00 | 14 920.00 | | 14 920.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 784.00 | 40 784.00 | | 40 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 987.00 | 287 698.00 | 11 289.00 | 298 987.00 |
VW T.V.A. | 21 921.00 | 21 921.00 | | 21 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 576.00 | 201 576.00 | | 201 576.00 |