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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 214.00 | | 10 214.00 | 10 214.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 468.00 | 1 224.00 | 243.00 | 1 468.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 219.00 | 55 846.00 | 25 372.00 | 81 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 185.00 | 125 215.00 | 22 970.00 | 148 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 694.00 | | 694.00 | 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 780.00 | 182 285.00 | 59 494.00 | 241 780.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 750.00 | | 36 750.00 | 36 750.00 |
BN En cours de production de biens | 12 490.00 | | 12 490.00 | 12 490.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 340.00 | | 10 340.00 | 10 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 619.00 | 2 359.00 | 245 260.00 | 247 619.00 |
BZ Autres créances | 2 085.00 | | 2 085.00 | 2 085.00 |
CF Disponibilités | 139 964.00 | | 139 964.00 | 139 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 597.00 | | 3 597.00 | 3 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 847.00 | 2 359.00 | 450 487.00 | 452 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 694 627.00 | 184 645.00 | 509 982.00 | 694 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 193 538.00 | | | 193 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 277.00 | | | 17 277.00 |
DL TOTAL (I) | 254 815.00 | | | 254 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 619.00 | | | 16 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 110.00 | | | 5 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 240.00 | | | 137 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 160.00 | | | 91 160.00 |
EA Autres dettes | 5 035.00 | | | 5 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 166.00 | | | 255 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 982.00 | | | 509 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 166.00 | | | 255 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 307.00 | | 18 974.00 | 346 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 312.00 | 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 123 500.00 | 241 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 313.00 | 11 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 115 876.00 | 229 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 995.00 | | | 18 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 307.00 | | 18 974.00 | 326 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 360.00 | 20 897.00 | 86 971.00 | 248 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 048.00 | 489.00 | 7 313.00 | 8 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 312.00 | 20 408.00 | 79 659.00 | 240 312.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 241.00 | 137 241.00 | | 137 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 160.00 | 91 160.00 | | 91 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 146.00 | 10 146.00 | | 10 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 694.00 | | 694.00 | 694.00 |
UX Autres créances clients | 247 620.00 | 247 620.00 | | 247 620.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 620.00 | 16 620.00 | | 16 620.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 268.00 | | | 13 268.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 070.00 | | | 44 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 086.00 | 2 086.00 | | 2 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 597.00 | 3 597.00 | | 3 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 997.00 | 253 303.00 | 694.00 | 253 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 166.00 | 255 166.00 | | 255 166.00 |