| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
AH Fonds commercial | 264 248.00 | | 264 248.00 | 264 248.00 |
AP Constructions | 236 329.00 | 66 387.00 | 169 942.00 | 236 329.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 242.00 | 5 514.00 | 31 728.00 | 37 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 728.00 | 67 356.00 | 7 372.00 | 74 728.00 |
AX Avances et acomptes | 5 130.00 | | 5 130.00 | 5 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 633 877.00 | 144 657.00 | 489 220.00 | 633 877.00 |
BT Marchandises | 197 807.00 | | 197 807.00 | 197 807.00 |
BZ Autres créances | 9 911.00 | | 9 911.00 | 9 911.00 |
CF Disponibilités | 1 592.00 | | 1 592.00 | 1 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 219.00 | | 4 219.00 | 4 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 529.00 | | 213 529.00 | 213 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 847 406.00 | 144 657.00 | 702 750.00 | 847 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 245 507.00 | 245 507.00 | | 245 507.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 404.00 | 2 112.00 | | 2 404.00 |
DH Report à nouveau | 33 826.00 | 28 270.00 | | 33 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 952.00 | 5 848.00 | | 952.00 |
DL TOTAL (I) | 282 689.00 | 281 737.00 | | 282 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 790.00 | 170 499.00 | | 163 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 251.00 | 147 646.00 | | 145 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 649.00 | 54 179.00 | | 84 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 371.00 | 23 869.00 | | 26 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 061.00 | 396 193.00 | | 420 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 702 750.00 | 677 930.00 | | 702 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 409.00 | 396 193.00 | | 319 409.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 155.00 | 17 810.00 | | 39 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 566 109.00 | | 566 109.00 | 566 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 566 109.00 | | 566 109.00 | 566 109.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 710.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 566 819.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 318 834.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -50 060.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 730.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 560 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 949.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 828.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 349.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 585.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 585.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -585.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 168.00 | 472.00 | | 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 566 819.00 | 549 890.00 | | 566 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 565 867.00 | 544 042.00 | | 565 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 952.00 | 5 848.00 | | 952.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 743.00 | 7 795.00 | | 7 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 622 108.00 | | 15 645.00 | 622 108.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 276.00 | 600.00 | 633 877.00 | 3 276.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 264 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 276.00 | 600.00 | 353 429.00 | 3 276.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 264 248.00 | | | 264 248.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 341 660.00 | | 15 645.00 | 341 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 3 276.00 | | | 3 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 927.00 | 20 730.00 | | 123 927.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 587.00 | 813.00 | | 4 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 340.00 | 19 917.00 | | 119 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 649.00 | 84 649.00 | | 84 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 697.00 | 13 697.00 | | 13 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 806.00 | 4 806.00 | | 4 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
VB T. V. A. | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 155.00 | 39 155.00 | | 39 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 635.00 | 23 984.00 | 100 651.00 | 124 635.00 |
VI Groupe et associés | 145 251.00 | 145 251.00 | | 145 251.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 054.00 | | | 28 054.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 524.00 | 8 524.00 | | 8 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 219.00 | 4 219.00 | | 4 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 930.00 | 14 130.00 | 10 800.00 | 24 930.00 |
VW T.V.A. | 6 381.00 | 6 381.00 | | 6 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 060.00 | 319 409.00 | 100 651.00 | 420 060.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 193.00 | 5 211.00 | | 2 193.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 278.00 | 8 257.00 | | 6 278.00 |
ST Autres comptes | 59 067.00 | 68 018.00 | | 59 067.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 162.00 | 53 547.00 | | 53 162.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 642.00 | 1 665.00 | | 1 642.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 835.00 | 6 876.00 | | 3 835.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 103 966.00 | 101 183.00 | | 103 966.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 117.00 | 81 057.00 | | 72 117.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 118 507.00 | 129 822.00 | | 118 507.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |