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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 835.00 | 466.00 | 369.00 | 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 390.00 | 18 466.00 | 17 924.00 | 36 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 636.00 | | 3 636.00 | 3 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 861.00 | 18 932.00 | 21 929.00 | 40 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 105.00 | | 226 105.00 | 226 105.00 |
BZ Autres créances | 42 418.00 | | 42 418.00 | 42 418.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 619.00 | | 14 619.00 | 14 619.00 |
CF Disponibilités | 191 925.00 | | 191 925.00 | 191 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 815.00 | | 26 815.00 | 26 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 883.00 | | 501 883.00 | 501 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 542 743.00 | 18 932.00 | 523 811.00 | 542 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 800.00 | 24 800.00 | | 24 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
DG Autres réserves | 307 981.00 | 211 437.00 | | 307 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 709.00 | 96 545.00 | | 41 709.00 |
DL TOTAL (I) | 376 970.00 | 335 261.00 | | 376 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164.00 | 17.00 | | 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 271.00 | 216.00 | | 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 611.00 | 34 255.00 | | 34 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 796.00 | 107 255.00 | | 111 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 841.00 | 141 742.00 | | 146 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 811.00 | 477 004.00 | | 523 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 841.00 | 141 742.00 | | 146 841.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 164.00 | 17.00 | | 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 148 341.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 148 341.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 929.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 153 270.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 187 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 276 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 533 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 189.00 | |
GE Autres charges | | | 2 040.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 103 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 863.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 96.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 681.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 300.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 206.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 506.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 994.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 569.00 | 26 502.00 | | 7 569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 153 365.00 | 969 295.00 | | 1 153 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 111 657.00 | 872 751.00 | | 1 111 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 709.00 | 96 545.00 | | 41 709.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 550.00 | 18 349.00 | | 25 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 961.00 | | 7 900.00 | 32 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 636.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 225.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 325.00 | | 7 900.00 | 29 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 636.00 | | | 3 636.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 743.00 | 8 189.00 | | 10 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 743.00 | 8 189.00 | | 10 743.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 611.00 | 34 611.00 | | 34 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 796.00 | 111 796.00 | | 111 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 636.00 | | 3 636.00 | 3 636.00 |
UX Autres créances clients | 226 105.00 | 226 105.00 | | 226 105.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VI Groupe et associés | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 418.00 | 42 418.00 | | 42 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 815.00 | 26 815.00 | | 26 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 974.00 | 295 338.00 | 3 636.00 | 298 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 841.00 | 146 841.00 | | 146 841.00 |