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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 242 503.00 | | 242 503.00 | 242 503.00 |
AP Constructions | 31 355.00 | 28 642.00 | 2 713.00 | 31 355.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 559.00 | 113 352.00 | 72 207.00 | 185 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 085.00 | 90 924.00 | 90 162.00 | 181 085.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 643 303.00 | 232 918.00 | 410 384.00 | 643 303.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 866.00 | | 15 866.00 | 15 866.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 80 284.00 | | 80 284.00 | 80 284.00 |
BZ Autres créances | 40 287.00 | | 40 287.00 | 40 287.00 |
CF Disponibilités | 46 549.00 | | 46 549.00 | 46 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 774.00 | | 3 774.00 | 3 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 760.00 | | 186 760.00 | 186 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 830 062.00 | 232 918.00 | 597 144.00 | 830 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 246.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DH Report à nouveau | -26 312.00 | 11 885.00 | | -26 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 104.00 | -38 187.00 | | 6 104.00 |
DL TOTAL (I) | 38 562.00 | 32 458.00 | | 38 562.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 20 311.00 | | | 20 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 968.00 | 292.00 | | 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 925.00 | 3 137.00 | | 8 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 564.00 | 65 058.00 | | 110 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 661.00 | 152 836.00 | | 144 661.00 |
EA Autres dettes | 273 143.00 | 326 997.00 | | 273 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 558 582.00 | 548 321.00 | | 558 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 144.00 | 580 779.00 | | 597 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 696.00 | 41 693.00 | 122 471.00 | 313 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 698.00 | 41 693.00 | 122 471.00 | 313 698.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 925.00 | 8 925.00 | | 8 925.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 564.00 | 110 564.00 | | 110 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 430.00 | 72 430.00 | | 72 430.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 72 242.00 | 72 242.00 | | 72 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 273 143.00 | 273 143.00 | | 273 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 278.00 | 16 195.00 | 5 084.00 | 21 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124 345.00 | 124 345.00 | | 124 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 145.00 | 124 345.00 | 2 800.00 | 127 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 582.00 | 553 499.00 | 5 084.00 | 558 582.00 |