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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 777.00 | 15 777.00 | | 15 777.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 748.00 | 20 717.00 | 6 031.00 | 26 748.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 603.00 | 36 494.00 | 18 109.00 | 54 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 327.00 | 8 379.00 | 134 948.00 | 143 327.00 |
BZ Autres créances | 145 329.00 | | 145 329.00 | 145 329.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 688.00 | | 1 688.00 | 1 688.00 |
CF Disponibilités | 17 313.00 | | 17 313.00 | 17 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 751.00 | | 5 751.00 | 5 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 409.00 | 8 379.00 | 305 029.00 | 313 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 368 012.00 | 44 873.00 | 323 139.00 | 368 012.00 |
CU Autres participations | 8 578.00 | | 8 578.00 | 8 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 220.00 | 11 220.00 | | 11 220.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 671.00 | 1 671.00 | | 1 671.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 312 013.00 | 312 013.00 | | 312 013.00 |
DH Report à nouveau | -194 847.00 | -178 265.00 | | -194 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 807.00 | -16 582.00 | | 50 807.00 |
DL TOTAL (I) | 181 986.00 | 131 179.00 | | 181 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23.00 | | | 23.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 779.00 | 166 309.00 | | 92 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 679.00 | 21 198.00 | | 10 679.00 |
EA Autres dettes | 9 004.00 | 18 145.00 | | 9 004.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 667.00 | 28 667.00 | | 28 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 152.00 | 234 319.00 | | 141 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 323 139.00 | 365 499.00 | | 323 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 152.00 | 234 319.00 | | 141 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 78 846.00 | 419 529.00 | 498 375.00 | 78 846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 846.00 | 419 529.00 | 498 375.00 | 78 846.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 987.00 | |
FQ Autres produits | | | 518.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 505 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 896.00 | |
GE Autres charges | | | 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 455 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 231.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 667.00 | |
GN Différences positives de change | | | 65.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 732.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 987.00 | | | 6 987.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 31 053.00 | 32 814.00 | | 31 053.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 508.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 508.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 546.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 546.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -6 039.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 506 613.00 | 574 589.00 | | 506 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 455 806.00 | 591 171.00 | | 455 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 807.00 | -16 582.00 | | 50 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 218.00 | | 4 285.00 | 51 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 900.00 | 54 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 900.00 | 26 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 777.00 | | | 15 777.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 363.00 | | 4 285.00 | 23 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 078.00 | | | 12 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 498.00 | 1 896.00 | 900.00 | 35 498.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 777.00 | | | 15 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 721.00 | 1 896.00 | 900.00 | 19 721.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 379.00 | | | 8 379.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 379.00 | | | 8 379.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 379.00 | | | 8 379.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 779.00 | 92 779.00 | | 92 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 318.00 | 3 318.00 | | 3 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 004.00 | 9 004.00 | | 9 004.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 667.00 | 28 667.00 | | 28 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 134 507.00 | 134 507.00 | | 134 507.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 820.00 | | 8 820.00 | 8 820.00 |
VB T. V. A. | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
VC Groupe et associés | 93 376.00 | 93 376.00 | | 93 376.00 |
VI Groupe et associés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 353.00 | 44 353.00 | | 44 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 751.00 | 5 751.00 | | 5 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 908.00 | 285 588.00 | 12 320.00 | 297 908.00 |
VW T.V.A. | 5 601.00 | 5 601.00 | | 5 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 152.00 | 141 152.00 | | 141 152.00 |