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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
AN Terrains | 584 733.00 | | 584 733.00 | 584 733.00 |
AP Constructions | 921 883.00 | 93 431.00 | 828 452.00 | 921 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 547 890.00 | 431 156.00 | 116 733.00 | 547 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 069 786.00 | 526 869.00 | 1 542 918.00 | 2 069 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 623 747.00 | 497 543.00 | 126 204.00 | 623 747.00 |
BZ Autres créances | 72 154.00 | | 72 154.00 | 72 154.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 815 104.00 | | 815 104.00 | 815 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 547.00 | | 1 547.00 | 1 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 512 552.00 | 497 543.00 | 1 015 008.00 | 1 512 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 582 338.00 | 1 024 412.00 | 2 557 926.00 | 3 582 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 470 043.00 | 1 216 132.00 | | 1 470 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297 801.00 | 253 911.00 | | 297 801.00 |
DL TOTAL (I) | 1 776 644.00 | 1 478 843.00 | | 1 776 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 377 686.00 | 425 155.00 | | 377 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 580.00 | 192 907.00 | | 193 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 631.00 | 129 042.00 | | 26 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 384.00 | 234 710.00 | | 171 384.00 |
EA Autres dettes | 12 000.00 | 6 728.00 | | 12 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 781 282.00 | 988 542.00 | | 781 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 557 926.00 | 2 467 385.00 | | 2 557 926.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 354.00 | | | 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 572 989.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 572 989.00 | |
FQ Autres produits | | | 124 782.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 697 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 317 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 931.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 53 084.00 | |
GE Autres charges | | | 9 058.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 699 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 758.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 912.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 334 625.00 | 2 622.00 | | 334 625.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 308.00 | 3 224.00 | | 18 308.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 316 317.00 | -602.00 | | 316 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 032 548.00 | 1 002 951.00 | | 1 032 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 734 747.00 | 749 040.00 | | 734 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 297 801.00 | 253 911.00 | | 297 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 068 844.00 | 941.00 | | 2 068 844.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 279.00 | | | 2 279.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 053 565.00 | 941.00 | | 2 053 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 482 785.00 | 44 084.00 | | 482 785.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 480 505.00 | 44 084.00 | | 480 505.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 506 852.00 | 9 000.00 | 18 308.00 | 506 852.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 506 852.00 | 9 000.00 | 18 308.00 | 506 852.00 |
7C TOTAL GENERAL | 506 852.00 | 9 000.00 | 18 308.00 | 506 852.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 000.00 | 18 308.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 631.00 | 26 631.00 | | 26 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 384.00 | 171 384.00 | | 171 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
UX Autres créances clients | 623 747.00 | 623 747.00 | | 623 747.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 377 329.00 | 48 922.00 | 328 407.00 | 377 329.00 |
VI Groupe et associés | 193 226.00 | 193 226.00 | | 193 226.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 398.00 | | | 47 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 153.00 | 72 153.00 | | 72 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 710 447.00 | 697 447.00 | 13 000.00 | 710 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 781 282.00 | 452 875.00 | 328 407.00 | 781 282.00 |