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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 644.00 | 10 644.00 | | 10 644.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 26 656.00 | 22 403.00 | 4 253.00 | 26 656.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 324.00 | 142 397.00 | 9 927.00 | 152 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 336.00 | 244 902.00 | 67 434.00 | 312 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 701 959.00 | 420 346.00 | 281 613.00 | 701 959.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 688.00 | | 82 688.00 | 82 688.00 |
BN En cours de production de biens | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 065.00 | | 1 065.00 | 1 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 363 173.00 | 10 160.00 | 353 013.00 | 363 173.00 |
BZ Autres créances | 13 155.00 | | 13 155.00 | 13 155.00 |
CF Disponibilités | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 297.00 | | 5 297.00 | 5 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 474.00 | 10 160.00 | 535 315.00 | 545 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 247 433.00 | 430 505.00 | 816 928.00 | 1 247 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 252 950.00 | 578 962.00 | | 252 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 784.00 | -326 013.00 | | 6 784.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 500.00 | 4 000.00 | | 3 500.00 |
DL TOTAL (I) | 272 033.00 | 265 750.00 | | 272 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 424.00 | 184 053.00 | | 144 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 268.00 | 1 940.00 | | 6 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 947.00 | 296 842.00 | | 290 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 581.00 | 137 828.00 | | 94 581.00 |
EA Autres dettes | 8 676.00 | | | 8 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 544 895.00 | 620 663.00 | | 544 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 816 928.00 | 886 412.00 | | 816 928.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 949.00 | 21 421.00 | | 20 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 684 793.00 | 17 166.00 | | 684 793.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 701 959.00 | | | 701 959.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 644.00 | | | 210 644.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 491 315.00 | | | 491 315.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 644.00 | | | 210 644.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 474 149.00 | 17 166.00 | | 474 149.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 388 579.00 | 31 767.00 | | 388 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 644.00 | | | 10 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 377 935.00 | 31 767.00 | | 377 935.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 670.00 | 10 160.00 | 28 670.00 | 28 670.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 670.00 | 10 160.00 | 28 670.00 | 28 670.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 670.00 | 10 160.00 | 28 670.00 | 28 670.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 160.00 | 28 670.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 947.00 | 290 947.00 | | 290 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 841.00 | 36 841.00 | | 36 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 676.00 | 8 676.00 | | 8 676.00 |
UX Autres créances clients | 351 565.00 | 351 565.00 | | 351 565.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 608.00 | 11 608.00 | | 11 608.00 |
VB T. V. A. | 7 914.00 | 7 914.00 | | 7 914.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 949.00 | 20 949.00 | | 20 949.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 475.00 | 50 546.00 | 72 929.00 | 123 475.00 |
VI Groupe et associés | 6 268.00 | 6 268.00 | | 6 268.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 157.00 | | | 54 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 541.00 | 4 541.00 | | 4 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 297.00 | 5 297.00 | | 5 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 625.00 | 381 625.00 | | 381 625.00 |
VW T.V.A. | 55 791.00 | 55 791.00 | | 55 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 895.00 | 471 966.00 | 72 929.00 | 544 895.00 |