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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | 45 735.00 | 106 714.00 | 152 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 695.00 | 74 157.00 | 69 537.00 | 143 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 864.00 | | 12 864.00 | 12 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 008.00 | 119 892.00 | 189 115.00 | 309 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 696.00 | | 69 696.00 | 69 696.00 |
BZ Autres créances | 6 060.00 | | 6 060.00 | 6 060.00 |
CF Disponibilités | 326 901.00 | | 326 901.00 | 326 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 710.00 | | 402 710.00 | 402 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 711 718.00 | 119 892.00 | 591 826.00 | 711 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 319 800.00 | 319 800.00 | | 319 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 980.00 | 31 980.00 | | 31 980.00 |
DH Report à nouveau | -26 750.00 | 8 132.00 | | -26 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 096.00 | -34 882.00 | | -28 096.00 |
DL TOTAL (I) | 296 934.00 | 325 030.00 | | 296 934.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 917.00 | 4 351.00 | | 4 917.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 917.00 | 4 351.00 | | 4 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 066.00 | 381.00 | | 113 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 610.00 | 60 489.00 | | 88 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 340.00 | 7 610.00 | | 27 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 598.00 | 86 632.00 | | 60 598.00 |
EA Autres dettes | 360.00 | 376.00 | | 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 975.00 | 155 489.00 | | 289 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 591 826.00 | 484 870.00 | | 591 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 084.00 | 95 000.00 | | 121 084.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 339 880.00 | 37 780.00 | 377 660.00 | 339 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 339 880.00 | 37 780.00 | 377 660.00 | 339 880.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 351.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 383 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 554.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 917.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 407 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 611.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 864.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 858.00 | 2 243.00 | | 858.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 858.00 | 2 243.00 | | 858.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 479.00 | 10 157.00 | | 3 479.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 479.00 | 10 157.00 | | 3 479.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 621.00 | -7 914.00 | | -2 621.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -533.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 383 870.00 | 389 760.00 | | 383 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 411 965.00 | 424 642.00 | | 411 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 096.00 | -34 882.00 | | -28 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 707.00 | | 301.00 | 308 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 864.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 309 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 695.00 | | | 143 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 563.00 | | 301.00 | 12 563.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 338.00 | 43 554.00 | | 76 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 490.00 | 15 245.00 | | 30 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 848.00 | 28 309.00 | | 45 848.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 4 351.00 | 4 917.00 | 4 352.00 | 4 351.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 351.00 | 4 917.00 | 4 352.00 | 4 351.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 351.00 | 4 917.00 | 4 352.00 | 4 351.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 917.00 | 4 351.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 340.00 | 27 340.00 | | 27 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 195.00 | 28 195.00 | | 28 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 631.00 | 14 631.00 | | 14 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 864.00 | | 12 864.00 | 12 864.00 |
UX Autres créances clients | 69 696.00 | 69 696.00 | | 69 696.00 |
VB T. V. A. | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 066.00 | 32 785.00 | 80 281.00 | 113 066.00 |
VI Groupe et associés | 88 610.00 | | | 88 610.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 132 075.00 | | | 132 075.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 009.00 | | | 19 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 325.00 | 2 325.00 | | 2 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 677.00 | 4 677.00 | | 4 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 673.00 | 75 809.00 | 12 864.00 | 88 673.00 |
VW T.V.A. | 15 447.00 | 15 447.00 | | 15 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 975.00 | 121 084.00 | 80 281.00 | 289 975.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 416.00 | 10 387.00 | | 2 416.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 069.00 | 32 891.00 | | 35 069.00 |
ST Autres comptes | 25 363.00 | 36 344.00 | | 25 363.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 768.00 | 52 193.00 | | 58 768.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 444.00 | 1 456.00 | | 1 444.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 860.00 | 11 843.00 | | 3 860.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 490.00 | 66 261.00 | | 78 490.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 225.00 | 25 869.00 | | 22 225.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 119 200.00 | 121 428.00 | | 119 200.00 |