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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 410 317.00 | 172 580.00 | 237 736.00 | 410 317.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 562.00 | 47 039.00 | 31 523.00 | 78 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 543 270.00 | 233 632.00 | 309 639.00 | 543 270.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 998.00 | | 8 998.00 | 8 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 041 452.00 | 453 251.00 | 588 201.00 | 1 041 452.00 |
BT Marchandises | 1 110 956.00 | | 1 110 956.00 | 1 110 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 811.00 | 13 162.00 | 91 649.00 | 104 811.00 |
BZ Autres créances | 262 689.00 | | 262 689.00 | 262 689.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
CF Disponibilités | 665 345.00 | | 665 345.00 | 665 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 913.00 | | 51 913.00 | 51 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 195 965.00 | 13 162.00 | 2 182 803.00 | 2 195 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 237 417.00 | 466 413.00 | 2 771 004.00 | 3 237 417.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 998.00 | | | 8 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 787.00 | 29 303.00 | | 32 787.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 266 822.00 | 252 885.00 | | 266 822.00 |
DG Autres réserves | 954 013.00 | 961 748.00 | | 954 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 036.00 | 69 686.00 | | 115 036.00 |
DL TOTAL (I) | 1 768 658.00 | 1 713 622.00 | | 1 768 658.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351 208.00 | 342 329.00 | | 351 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 280.00 | 47 023.00 | | 94 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 933.00 | 270 725.00 | | 306 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 184.00 | 126 110.00 | | 146 184.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45.00 | 137 728.00 | | 45.00 |
EA Autres dettes | 3 696.00 | 1 129.00 | | 3 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 002 346.00 | 1 025 045.00 | | 1 002 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 771 004.00 | 2 738 667.00 | | 2 771 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 779 373.00 | 912 253.00 | | 779 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 981 734.00 | | 59 718.00 | 981 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 041 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 032 149.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 972 981.00 | | 59 168.00 | 972 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 753.00 | | 550.00 | 8 753.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 355 219.00 | 98 032.00 | | 355 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 355 219.00 | 98 032.00 | | 355 219.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 191.00 | 9 971.00 | | 3 191.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 191.00 | 9 971.00 | | 3 191.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 191.00 | 9 971.00 | | 3 191.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 971.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 933.00 | 306 933.00 | | 306 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 544.00 | 33 544.00 | | 33 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 416.00 | 37 416.00 | | 37 416.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 860.00 | 19 860.00 | | 19 860.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 696.00 | 3 696.00 | | 3 696.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 998.00 | 8 998.00 | | 8 998.00 |
UX Autres créances clients | 89 013.00 | 89 013.00 | | 89 013.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 798.00 | 15 798.00 | | 15 798.00 |
VB T. V. A. | 27 836.00 | 27 836.00 | | 27 836.00 |
VC Groupe et associés | 92 400.00 | 92 400.00 | | 92 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 845.00 | 127 872.00 | 222 973.00 | 350 845.00 |
VI Groupe et associés | 94 285.00 | 94 285.00 | | 94 285.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 489.00 | | | 135 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 909.00 | 26 909.00 | | 26 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142 422.00 | 142 422.00 | | 142 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 913.00 | 51 913.00 | | 51 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 716.00 | 428 411.00 | 305.00 | 428 716.00 |
VW T.V.A. | 28 449.00 | 28 449.00 | | 28 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 002 346.00 | 779 373.00 | 222 973.00 | 1 002 346.00 |