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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 2 177 907.00 | | 2 177 907.00 | 2 177 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 510 531.00 | 1 224 250.00 | 7 286 281.00 | 8 510 531.00 |
BZ Autres créances | 540 863.00 | | 540 863.00 | 540 863.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 579.00 | | 4 579.00 | 4 579.00 |
CF Disponibilités | 96 129.00 | | 96 129.00 | 96 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 641 828.00 | | 641 828.00 | 641 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 152 360.00 | 1 224 250.00 | 7 928 110.00 | 9 152 360.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 6 332 624.00 | 1 224 250.00 | 5 108 374.00 | 6 332 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 749 853.00 | 749 853.00 | | 749 853.00 |
DD Réserve légale (1) | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DG Autres réserves | 4 427 256.00 | 4 179 933.00 | | 4 427 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 482 668.00 | 447 431.00 | | 482 668.00 |
DL TOTAL (I) | 5 812 777.00 | 5 530 217.00 | | 5 812 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 881 586.00 | 2 307 624.00 | | 1 881 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 728.00 | 196 049.00 | | 201 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 257.00 | 8 001.00 | | 8 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 760.00 | 129 733.00 | | 23 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 115 332.00 | 2 641 407.00 | | 2 115 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 928 110.00 | 8 171 624.00 | | 7 928 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 667 172.00 | | | 667 172.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 50 670.00 | | 50 670.00 | 50 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 670.00 | | 50 670.00 | 50 670.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 703.00 | |
GE Autres charges | | | -2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 829.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 460 094.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 297.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 464 392.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 409 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 399 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 76 597.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 722.00 | | | 5 722.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 722.00 | 10 781.00 | | 5 722.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 722.00 | 65 816.00 | | -5 722.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -89 047.00 | 96 210.00 | | -89 047.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 515 062.00 | 676 067.00 | | 515 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 393.00 | 228 636.00 | | 32 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 482 668.00 | 447 431.00 | | 482 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 521 170.00 | | | 8 521 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 638.00 | 8 510 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 638.00 | 8 510 532.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 521 170.00 | | | 8 521 170.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 6.00 | | | 6.00 |
06 aucun libellé | 1 224 250.00 | | | 1 224 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 224 250.00 | | | 1 224 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 257.00 | 8 257.00 | | 8 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 760.00 | 23 760.00 | | 23 760.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 880 552.00 | 432 392.00 | 1 448 160.00 | 1 880 552.00 |
VI Groupe et associés | 201 728.00 | 201 728.00 | | 201 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 540 863.00 | 540 863.00 | | 540 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 541 119.00 | 541 119.00 | | 541 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 115 332.00 | 667 172.00 | 1 448 160.00 | 2 115 332.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |