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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 155 233.00 | | 1 155 233.00 | 1 155 233.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 816.00 | 2 816.00 | | 2 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 985.00 | 274 307.00 | 66 678.00 | 340 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 553 983.00 | 277 123.00 | 1 276 860.00 | 1 553 983.00 |
BT Marchandises | 190 688.00 | | 190 688.00 | 190 688.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 479.00 | | 69 479.00 | 69 479.00 |
BZ Autres créances | 206 864.00 | | 206 864.00 | 206 864.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 370 626.00 | | 370 626.00 | 370 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 873.00 | | 873.00 | 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 839 890.00 | | 839 890.00 | 839 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 393 873.00 | 277 123.00 | 2 116 750.00 | 2 393 873.00 |
CU Autres participations | 54 949.00 | | 54 949.00 | 54 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 541 996.00 | 1 504 496.00 | | 1 541 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 071.00 | 37 500.00 | | 98 071.00 |
DL TOTAL (I) | 1 695 067.00 | 1 596 996.00 | | 1 695 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 906.00 | 142 903.00 | | 154 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500.00 | 45 038.00 | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 305.00 | 145 698.00 | | 196 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 933.00 | 55 117.00 | | 65 933.00 |
EA Autres dettes | 4 041.00 | | | 4 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 684.00 | 388 756.00 | | 421 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 116 750.00 | 1 985 752.00 | | 2 116 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 323.00 | 21 800.00 | | 255 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 323.00 | 21 800.00 | | 255 323.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 305.00 | 196 305.00 | | 196 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 932.00 | 65 932.00 | | 65 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 041.00 | 4 041.00 | | 4 041.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154 906.00 | 16 035.00 | 65 084.00 | 154 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 277 216.00 | 277 216.00 | | 277 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 216.00 | 277 216.00 | | 277 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 684.00 | 282 813.00 | 65 084.00 | 421 684.00 |