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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 218.00 | 38 905.00 | 5 313.00 | 44 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 657.00 | | 18 657.00 | 18 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 965.00 | 86 441.00 | 25 525.00 | 111 965.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 996 229.00 | 32 468.00 | 963 761.00 | 996 229.00 |
BZ Autres créances | 43 888.00 | | 43 888.00 | 43 888.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CF Disponibilités | 160 988.00 | | 160 988.00 | 160 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 815.00 | | 4 815.00 | 4 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 207 020.00 | 32 468.00 | 1 174 552.00 | 1 207 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 318 985.00 | 118 909.00 | 1 200 076.00 | 1 318 985.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 47 800.00 | 47 535.00 | 265.00 | 47 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 400.00 | 86 400.00 | | 86 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 640.00 | 8 640.00 | | 8 640.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 32 463.00 | 32 463.00 | | 32 463.00 |
DH Report à nouveau | -55 878.00 | -94 969.00 | | -55 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 270.00 | 39 092.00 | | 18 270.00 |
DL TOTAL (I) | 89 895.00 | 71 625.00 | | 89 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 445.00 | 583.00 | | 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 431.00 | 114 911.00 | | 116 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 482.00 | 96 301.00 | | 79 482.00 |
EA Autres dettes | 715 269.00 | 590 619.00 | | 715 269.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 198 554.00 | 264 514.00 | | 198 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 110 181.00 | 1 066 928.00 | | 1 110 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 200 076.00 | 1 138 554.00 | | 1 200 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 110 181.00 | 1 066 928.00 | | 1 110 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 589 427.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 589 427.00 | |
FQ Autres produits | | | 294.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 589 721.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 941 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 467 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 565.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 571 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 270.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 352.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 352.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 352.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 589 721.00 | 1 982 088.00 | | 1 589 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 571 452.00 | 1 942 996.00 | | 1 571 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 270.00 | 39 092.00 | | 18 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 573.00 | | 10 798.00 | 154 573.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 86 149.00 | | | 86 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 200.00 | | 18 657.00 | 5 200.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 53 406.00 | | 111 965.00 | 53 406.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 349.00 | | 47 800.00 | 38 349.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 388.00 | | 1 290.00 | 2 388.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 469.00 | | 44 218.00 | 7 469.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 678.00 | | | 3 678.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 230.00 | | 1 458.00 | 50 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 517.00 | | 9 340.00 | 14 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 081.00 | 8 565.00 | 48 206.00 | 126 081.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 83 441.00 | 2 443.00 | 38 349.00 | 83 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 388.00 | | 2 388.00 | 2 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 252.00 | 6 122.00 | 7 469.00 | 40 252.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 431.00 | 116 431.00 | | 116 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 097.00 | 45 097.00 | | 45 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 715 269.00 | 715 269.00 | | 715 269.00 |
8L Produits constatés d’avance | 198 554.00 | 198 554.00 | | 198 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 657.00 | | 18 657.00 | 18 657.00 |
UX Autres créances clients | 996 229.00 | 996 229.00 | | 996 229.00 |
VB T. V. A. | 11 984.00 | 11 984.00 | | 11 984.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 209.00 | 3 209.00 | | 3 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 810.00 | 31 810.00 | | 31 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 815.00 | 4 815.00 | | 4 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 063 589.00 | 1 044 932.00 | 18 657.00 | 1 063 589.00 |
VW T.V.A. | 29 699.00 | 29 699.00 | | 29 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 110 181.00 | 1 110 181.00 | | 1 110 181.00 |