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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 922.00 | 13 454.00 | 468.00 | 13 922.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 663.00 | 8 010.00 | 7 653.00 | 15 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 783.00 | 14 690.00 | 8 092.00 | 22 783.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 740.00 | | 2 740.00 | 2 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 108.00 | 36 154.00 | 18 954.00 | 55 108.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 242.00 | 3 395.00 | 30 847.00 | 34 242.00 |
BN En cours de production de biens | 63 351.00 | | 63 351.00 | 63 351.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 931.00 | 314.00 | 263 617.00 | 263 931.00 |
BZ Autres créances | 75 626.00 | | 75 626.00 | 75 626.00 |
CF Disponibilités | 161 348.00 | | 161 348.00 | 161 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 539.00 | | 21 539.00 | 21 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 620 102.00 | 3 708.00 | 616 394.00 | 620 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 675 210.00 | 39 863.00 | 635 347.00 | 675 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 62 541.00 | 62 541.00 | | 62 541.00 |
DH Report à nouveau | -361 885.00 | -362 753.00 | | -361 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -129 008.00 | 868.00 | | -129 008.00 |
DL TOTAL (I) | -395 352.00 | -266 343.00 | | -395 352.00 |
DQ Provisions pour charges | 24 589.00 | 16 538.00 | | 24 589.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 589.00 | 16 538.00 | | 24 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 591.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 599 078.00 | 554 120.00 | | 599 078.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 248.00 | 7 989.00 | | 8 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 591.00 | 166 059.00 | | 202 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 903.00 | 104 213.00 | | 92 903.00 |
EA Autres dettes | 41 046.00 | | | 41 046.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 244.00 | 41 975.00 | | 62 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 006 110.00 | 874 947.00 | | 1 006 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 635 347.00 | 625 142.00 | | 635 347.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 395 045.00 | | 395 045.00 | 395 045.00 |
FG Production vendue services | 1 295 274.00 | | 1 295 274.00 | 1 295 274.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 690 319.00 | | 1 690 319.00 | 1 690 319.00 |
FM Production stockée | | | 45 764.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 366.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 758 466.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 376 899.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 458 368.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 374 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 408 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 534.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 708.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 051.00 | |
GE Autres charges | | | 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 847 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -89 459.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 927.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -95 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 805.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 805.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 644.00 | 3 362.00 | | 33 644.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 644.00 | 3 362.00 | | 33 644.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 644.00 | -1 556.00 | | -33 644.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -667.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 758 488.00 | 1 954 177.00 | | 1 758 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 887 496.00 | 1 953 309.00 | | 1 887 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -129 008.00 | 868.00 | | -129 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 903.00 | | 3 205.00 | 51 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 922.00 | | | 13 922.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 241.00 | | 3 205.00 | 35 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 620.00 | 5 534.00 | | 30 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 021.00 | 433.00 | | 13 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 599.00 | 5 101.00 | | 17 599.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 538.00 | 8 051.00 | | 16 538.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 211.00 | 1 184.00 | | 2 211.00 |
6T Sur comptes clients | 460.00 | | 146.00 | 460.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 671.00 | 1 184.00 | 146.00 | 2 671.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 208.00 | 9 235.00 | 146.00 | 19 208.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 235.00 | 146.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 591.00 | 202 591.00 | | 202 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 808.00 | 26 808.00 | | 26 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 826.00 | 46 826.00 | | 46 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 294.00 | 49 294.00 | | 49 294.00 |
8L Produits constatés d’avance | 62 244.00 | 62 244.00 | | 62 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 740.00 | 2 740.00 | | 2 740.00 |
UX Autres créances clients | 263 556.00 | 263 556.00 | | 263 556.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VB T. V. A. | 11 510.00 | 11 510.00 | | 11 510.00 |
VI Groupe et associés | 599 078.00 | 599 078.00 | | 599 078.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 101.00 | 14 565.00 | 37 536.00 | 52 101.00 |
VP Divers | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 783.00 | 2 783.00 | | 2 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 412.00 | 11 412.00 | | 11 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 539.00 | 21 539.00 | | 21 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 836.00 | 326 300.00 | 37 536.00 | 363 836.00 |
VW T.V.A. | 16 486.00 | 16 486.00 | | 16 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 006 110.00 | 1 006 110.00 | | 1 006 110.00 |