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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 99 271.00 | 28 599.00 | 70 673.00 | 99 271.00 |
028 Immobilisations corporelles | 120 352.00 | 85 391.00 | 34 960.00 | 120 352.00 |
040 Immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 219 733.00 | 113 990.00 | 105 743.00 | 219 733.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 49 578.00 | | 49 578.00 | 49 578.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 723.00 | | 4 723.00 | 4 723.00 |
072 Créances – Autres | 7 632.00 | | 7 632.00 | 7 632.00 |
084 Disponibilités | 17 869.00 | | 17 869.00 | 17 869.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 79 802.00 | | 79 802.00 | 79 802.00 |
110 Total général Actif | 299 535.00 | 113 990.00 | 185 545.00 | 299 535.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 356.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -235.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 321.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 543.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 161 082.00 | | |
172 Autres dettes | | | 165 681.00 | |
176 Total des dettes | | | 178 224.00 | |
180 Total général Passif | | | 185 545.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 758.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 9 253.00 | | | 9 253.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 96.00 | | | 96.00 |
222 Production stockée | 6 608.00 | | | 6 608.00 |
224 Production immobilisée | 17 325.00 | | | 17 325.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 33 281.00 | | | 33 281.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 059.00 | | | 2 059.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -800.00 | | | -800.00 |
242 Autres charges externes. | 16 364.00 | | | 16 364.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 903.00 | | | 903.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 903.00 | | | 903.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 320.00 | | | 14 320.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 32 847.00 | | | 32 847.00 |
270 Résultat d’exploitation | 434.00 | | | 434.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 667.00 | | | 667.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3.00 | | | 3.00 |
310 Bénéfice ou perte | -235.00 | | | -235.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 17 325.00 | | | 17 325.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 433.00 | | | 7 433.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 194 975.00 | | | 194 975.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 758.00 | | | 24 758.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 137.00 | | | 3 137.00 |