| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 590 906.00 | 450 558.00 | 140 348.00 | 590 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 117.00 | 29 187.00 | 2 929.00 | 32 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 623 422.00 | 479 745.00 | 143 677.00 | 623 422.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 413 202.00 | 59 859.00 | 353 343.00 | 413 202.00 |
BZ Autres créances | 518 122.00 | 77 868.00 | 440 254.00 | 518 122.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 799.00 | | 10 799.00 | 10 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 942 316.00 | 137 727.00 | 804 589.00 | 942 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 565 738.00 | 617 472.00 | 948 266.00 | 1 565 738.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 46 384.00 | 30 034.00 | | 46 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 205.00 | 16 350.00 | | 44 205.00 |
DL TOTAL (I) | 134 589.00 | 90 384.00 | | 134 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 085.00 | 74 523.00 | | 71 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 634.00 | 23 813.00 | | 26 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 416 919.00 | 318 805.00 | | 416 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 350.00 | 254 107.00 | | 298 350.00 |
EA Autres dettes | 689.00 | 480.00 | | 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 813 677.00 | 671 728.00 | | 813 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 948 266.00 | 762 112.00 | | 948 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 809 783.00 | 624 447.00 | | 809 783.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 746.00 | 6 953.00 | | 23 746.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 549 326.00 | | 74 096.00 | 549 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 623 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 590 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 519 687.00 | | 71 219.00 | 519 687.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 619.00 | | 2 497.00 | 29 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | 380.00 | 20.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 411 832.00 | 67 914.00 | | 411 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 384 072.00 | 66 486.00 | | 384 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 759.00 | 1 428.00 | | 27 759.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 59 859.00 | | | 59 859.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 77 868.00 | | | 77 868.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 137 727.00 | | | 137 727.00 |
7C TOTAL GENERAL | 137 727.00 | | | 137 727.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 416 919.00 | 416 919.00 | | 416 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 349.00 | 29 349.00 | | 29 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 708.00 | 25 708.00 | | 25 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 413 202.00 | 413 202.00 | | 413 202.00 |
VB T. V. A. | 94 319.00 | 94 319.00 | | 94 319.00 |
VC Groupe et associés | 234 039.00 | 234 039.00 | | 234 039.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 085.00 | 67 191.00 | 3 894.00 | 71 085.00 |
VI Groupe et associés | 26 634.00 | 26 634.00 | | 26 634.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 208.00 | | | 20 208.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 144 780.00 | 144 780.00 | | 144 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 231.00 | 3 231.00 | | 3 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 984.00 | 44 984.00 | | 44 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 799.00 | 10 799.00 | | 10 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 942 523.00 | 942 123.00 | 400.00 | 942 523.00 |
VW T.V.A. | 240 062.00 | 240 062.00 | | 240 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 813 677.00 | 809 783.00 | 3 894.00 | 813 677.00 |