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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 061.00 | 13 259.00 | 4 801.00 | 18 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 805.00 | 42 347.00 | 79 458.00 | 121 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 242.00 | | 5 242.00 | 5 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 109.00 | 55 606.00 | 89 502.00 | 145 109.00 |
BT Marchandises | 26 372.00 | | 26 372.00 | 26 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 372 183.00 | | 372 183.00 | 372 183.00 |
BZ Autres créances | 5 626.00 | | 5 626.00 | 5 626.00 |
CF Disponibilités | 77 111.00 | | 77 111.00 | 77 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 001.00 | | 9 001.00 | 9 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 296.00 | | 490 296.00 | 490 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 635 405.00 | 55 606.00 | 579 799.00 | 635 405.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 242.00 | | | 5 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -805 858.00 | -734 124.00 | | -805 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 333.00 | -71 734.00 | | 3 333.00 |
DL TOTAL (I) | -752 524.00 | -755 858.00 | | -752 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 635.00 | 254 389.00 | | 332 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 186.00 | 88 285.00 | | 99 186.00 |
EA Autres dettes | 503.00 | | | 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 332 324.00 | 1 242 674.00 | | 1 332 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 579 799.00 | 486 816.00 | | 579 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 332 324.00 | 1 242 674.00 | | 1 332 324.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 243 868.00 | | 2 243 868.00 | 2 243 868.00 |
FG Production vendue services | 10 476.00 | | 10 476.00 | 10 476.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 254 344.00 | | 2 254 344.00 | 2 254 344.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 509.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 262 867.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 644 661.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 36 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 846.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 517.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 242 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 272.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 268 367.00 | 1 881 047.00 | | 2 268 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 265 033.00 | 1 952 781.00 | | 2 265 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 333.00 | -71 734.00 | | 3 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 493.00 | | 94 391.00 | 85 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 775.00 | 145 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 061.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 775.00 | 121 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 065.00 | | 6 996.00 | 11 065.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 185.00 | | 87 394.00 | 69 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 242.00 | | | 5 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 535.00 | 20 846.00 | 34 775.00 | 69 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 309.00 | 3 950.00 | | 9 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 225.00 | 16 896.00 | 34 775.00 | 60 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 332 635.00 | 332 635.00 | | 332 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 836.00 | 25 836.00 | | 25 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 193.00 | 41 193.00 | | 41 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 242.00 | 5 242.00 | | 5 242.00 |
UX Autres créances clients | 372 183.00 | 372 183.00 | | 372 183.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
VB T. V. A. | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
VI Groupe et associés | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 141.00 | 5 141.00 | | 5 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 001.00 | 9 001.00 | | 9 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 055.00 | 392 055.00 | | 392 055.00 |
VW T.V.A. | 27 013.00 | 27 013.00 | | 27 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 332 324.00 | 1 332 324.00 | | 1 332 324.00 |