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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 080.00 | 475.00 | 605.00 | 1 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 713.00 | 2 602.00 | 5 112.00 | 7 713.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 252 905.00 | | 1 252 905.00 | 1 252 905.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 200 000.00 | | 5 200 000.00 | 5 200 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 000 066.00 | 3 077.00 | 7 996 989.00 | 8 000 066.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 556.00 | | 6 556.00 | 6 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 481 996.00 | | 481 996.00 | 481 996.00 |
BZ Autres créances | 110 760.00 | | 110 760.00 | 110 760.00 |
CF Disponibilités | 11 922.00 | | 11 922.00 | 11 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 634.00 | | 5 634.00 | 5 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 616 867.00 | | 616 867.00 | 616 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 616 933.00 | 3 077.00 | 8 613 857.00 | 8 616 933.00 |
CU Autres participations | 1 538 248.00 | | 1 538 248.00 | 1 538 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 8 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 749 172.00 | 1 477 797.00 | | 749 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 678 848.00 | 263 375.00 | | 678 848.00 |
DL TOTAL (I) | 2 428 820.00 | 1 749 972.00 | | 2 428 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 573.00 | 58 913.00 | | 105 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 000 874.00 | 579 259.00 | | 6 000 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 688.00 | 20 991.00 | | 8 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 078.00 | 54 351.00 | | 68 078.00 |
EA Autres dettes | 1 823.00 | 10.00 | | 1 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 185 036.00 | 713 524.00 | | 6 185 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 613 857.00 | 2 463 496.00 | | 8 613 857.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76 958.00 | | | 76 958.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 429 477.00 | | 429 477.00 | 429 477.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 429 477.00 | | 429 477.00 | 429 477.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 659.00 | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 431 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 934.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 265 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 472.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 385 095.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 189 659.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 189 659.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 139 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 689 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 108.00 | 778.00 | | 17 108.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 108.00 | 778.00 | | 17 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 108.00 | -778.00 | | -17 108.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 000.00 | -42 174.00 | | -6 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 005 977.00 | 447 215.00 | | 1 005 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 327 128.00 | 183 840.00 | | 327 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 678 848.00 | 263 375.00 | | 678 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 164 965.00 | | 5 874 437.00 | 2 164 965.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 120.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 39 335.00 | 7 991 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 335.00 | 8 000 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 972.00 | | 2 742.00 | 4 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 158 913.00 | | 5 871 695.00 | 2 158 913.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 978 712.00 | 5 978 712.00 | | 5 978 712.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 688.00 | 8 688.00 | | 8 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 110.00 | 3 110.00 | | 3 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 382.00 | 9 382.00 | | 9 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 823.00 | 1 823.00 | | 1 823.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 252 905.00 | 1 252 905.00 | | 1 252 905.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 481 996.00 | 481 996.00 | | 481 996.00 |
VB T. V. A. | 9 361.00 | 9 361.00 | | 9 361.00 |
VC Groupe et associés | 94 079.00 | 94 079.00 | | 94 079.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 052.00 | 77 052.00 | | 77 052.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 522.00 | 28 522.00 | | 28 522.00 |
VI Groupe et associés | 22 163.00 | 22 163.00 | | 22 163.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 268.00 | | | 30 268.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 320.00 | 7 320.00 | | 7 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 891.00 | 4 891.00 | | 4 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 5 634.00 | 5 634.00 | | 5 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 851 415.00 | 1 851 415.00 | | 1 851 415.00 |
VW T.V.A. | 50 695.00 | 50 695.00 | | 50 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 185 036.00 | 6 185 036.00 | | 6 185 036.00 |