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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
BD Autres titres immobilisés | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 282 463.00 | 752.00 | 4 281 710.00 | 4 282 463.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
BZ Autres créances | 1 414.00 | | 1 414.00 | 1 414.00 |
CF Disponibilités | 20 726.00 | | 20 726.00 | 20 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 340.00 | | 37 340.00 | 37 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 319 802.00 | 752.00 | 4 319 050.00 | 4 319 802.00 |
CU Autres participations | 4 280 550.00 | | 4 280 550.00 | 4 280 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 1 063 020.00 | 1 316 563.00 | | 1 063 020.00 |
DH Report à nouveau | | -258 391.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 464 521.00 | 154 849.00 | | 464 521.00 |
DL TOTAL (I) | 1 670 541.00 | 1 356 020.00 | | 1 670 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 579 699.00 | 695 639.00 | | 579 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 886 935.00 | 2 168 873.00 | | 1 886 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 890.00 | 22 605.00 | | 20 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 615.00 | 71 436.00 | | 154 615.00 |
EA Autres dettes | 6 370.00 | 6 084.00 | | 6 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 648 509.00 | 2 964 637.00 | | 2 648 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 319 050.00 | 4 320 658.00 | | 4 319 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 184 486.00 | 2 384 888.00 | | 2 184 486.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 215.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 744.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 959.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 627.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 192 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 426.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 589 220.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 589 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 589 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 542 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 215.00 | | | 215.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 222.00 | | | 222.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 222.00 | | | 222.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -222.00 | | | -222.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 96 507.00 | 25 189.00 | | 96 507.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 469.00 | -33 004.00 | | -18 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 735 184.00 | 347 174.00 | | 735 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 270 663.00 | 192 325.00 | | 270 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 464 521.00 | 154 849.00 | | 464 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 295 461.00 | | 155.00 | 4 295 461.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 931.00 | 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 305.00 | | | 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 684.00 | | | 13 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 281 473.00 | | 155.00 | 4 281 473.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 057.00 | 627.00 | 12 931.00 | 13 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 057.00 | 627.00 | 12 931.00 | 13 057.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 890.00 | 20 890.00 | | 20 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 586.00 | 112 586.00 | | 112 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 753.00 | 22 753.00 | | 22 753.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 596.00 | 15 596.00 | | 15 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 370.00 | 6 370.00 | | 6 370.00 |
VB T. V. A. | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 579 747.00 | 115 676.00 | 464 071.00 | 579 747.00 |
VI Groupe et associés | 1 886 935.00 | 1 886 935.00 | | 1 886 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
VW T.V.A. | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 648 557.00 | 2 184 486.00 | 464 071.00 | 2 648 557.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 681.00 | 1 458.00 | | 681.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 648.00 | 16 825.00 | | 7 648.00 |
ST Autres comptes | 615.00 | 357.00 | | 615.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 834.00 | 789.00 | | 834.00 |
YW Taxe professionnelle | 881.00 | 889.00 | | 881.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 562.00 | 2 347.00 | | 1 562.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 800.00 | 28 800.00 | | 28 800.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 845.00 | 3 630.00 | | 1 845.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 096.00 | 17 971.00 | | 9 096.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |