| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 506.00 | 95.00 | 9 411.00 | 9 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 662.00 | 30 026.00 | 14 636.00 | 44 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 167.00 | 30 121.00 | 24 046.00 | 54 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 095.00 | | 84 095.00 | 84 095.00 |
BZ Autres créances | 6 334.00 | | 6 334.00 | 6 334.00 |
CF Disponibilités | 179 718.00 | | 179 718.00 | 179 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 468.00 | | 271 468.00 | 271 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 325 635.00 | 30 121.00 | 295 514.00 | 325 635.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 188 815.00 | 188 100.00 | | 188 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 051.00 | 18 715.00 | | 10 051.00 |
DL TOTAL (I) | 202 166.00 | 210 115.00 | | 202 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 126.00 | 15 508.00 | | 53 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 744.00 | 444.00 | | 10 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 720.00 | 28 087.00 | | 28 720.00 |
EA Autres dettes | 758.00 | 17 886.00 | | 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 348.00 | 61 925.00 | | 93 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 295 514.00 | 272 040.00 | | 295 514.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 277 450.00 | 2 840.00 | 280 290.00 | 277 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 277 450.00 | 2 840.00 | 280 290.00 | 277 450.00 |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 280 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 622.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 268 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 975.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 129.00 | 90.00 | | 129.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129.00 | 90.00 | | 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -129.00 | -90.00 | | -129.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 795.00 | 3 327.00 | | 1 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 280 336.00 | 303 346.00 | | 280 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 270 284.00 | 284 631.00 | | 270 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 051.00 | 18 715.00 | | 10 051.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 662.00 | | 9 506.00 | 44 662.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 167.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 662.00 | | 9 506.00 | 44 662.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 500.00 | 4 622.00 | | 25 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 500.00 | 4 622.00 | | 25 500.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 744.00 | 10 744.00 | | 10 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 381.00 | 2 381.00 | | 2 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
UX Autres créances clients | 84 095.00 | 84 095.00 | | 84 095.00 |
VB T. V. A. | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
VI Groupe et associés | 53 126.00 | 53 126.00 | | 53 126.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 095.00 | 5 095.00 | | 5 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 749.00 | 91 749.00 | | 91 749.00 |
VW T.V.A. | 26 339.00 | 26 339.00 | | 26 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 348.00 | 93 348.00 | | 93 348.00 |