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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 407.00 | 56 182.00 | 9 225.00 | 65 407.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 371.00 | 1 524.00 | 3 846.00 | 5 371.00 |
AP Constructions | 49 841.00 | 48 987.00 | 853.00 | 49 841.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 127.00 | 134 086.00 | 11 040.00 | 145 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 768.00 | 181 484.00 | 88 284.00 | 269 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 537 918.00 | 422 265.00 | 115 652.00 | 537 918.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 328.00 | | 62 328.00 | 62 328.00 |
BT Marchandises | 1 144 481.00 | 27 975.00 | 1 116 506.00 | 1 144 481.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 380 679.00 | 5 987.00 | 374 692.00 | 380 679.00 |
BZ Autres créances | 319 088.00 | | 319 088.00 | 319 088.00 |
CF Disponibilités | 181 530.00 | | 181 530.00 | 181 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 018.00 | | 6 018.00 | 6 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 094 732.00 | 33 962.00 | 2 060 769.00 | 2 094 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 632 650.00 | 456 228.00 | 2 176 422.00 | 2 632 650.00 |
CU Autres participations | 1 202.00 | | 1 202.00 | 1 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 317 613.00 | 233 014.00 | | 317 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 879.00 | 84 598.00 | | -53 879.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 668.00 | 9 668.00 | | 7 668.00 |
DL TOTAL (I) | 276 902.00 | 332 782.00 | | 276 902.00 |
DP Provisions pour risques | 34 159.00 | 34 094.00 | | 34 159.00 |
DQ Provisions pour charges | 66 917.00 | 55 385.00 | | 66 917.00 |
DR TOTAL (IV) | 101 076.00 | 89 479.00 | | 101 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 736 799.00 | 799 774.00 | | 736 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 862 504.00 | 979 401.00 | | 862 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 139.00 | 193 258.00 | | 199 139.00 |
EA Autres dettes | | 319.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 798 442.00 | 1 972 753.00 | | 1 798 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 176 422.00 | 2 395 014.00 | | 2 176 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 068 442.00 | 1 192 753.00 | | 1 068 442.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 812 705.00 | 67 183.00 | 7 879 889.00 | 7 812 705.00 |
FD Production vendue biens | 2 460.00 | | 2 460.00 | 2 460.00 |
FG Production vendue services | 46 034.00 | 1 614.00 | 47 649.00 | 46 034.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 861 199.00 | 68 798.00 | 7 929 999.00 | 7 861 199.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 637.00 | |
FQ Autres produits | | | 522.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 997 159.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 121 453.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 354 568.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 392 739.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 170 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 627 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 096.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 975.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 45 691.00 | |
GE Autres charges | | | 30 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 043 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 030.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 224.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 224.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 137.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 5 970.00 | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 552.00 | 1 833.00 | | 1 552.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 552.00 | 1 833.00 | | 1 552.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 448.00 | 4 137.00 | | 448.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 13 113.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 999 383.00 | 7 903 165.00 | | 7 999 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 053 263.00 | 7 818 566.00 | | 8 053 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 879.00 | 84 598.00 | | -53 879.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 137.00 | | | 2 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 535 834.00 | | 2 084.00 | 535 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 537 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 464 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 778.00 | | | 70 778.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 462 653.00 | | 2 084.00 | 462 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 402.00 | | | 2 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 382 168.00 | 40 096.00 | | 382 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 366.00 | 11 340.00 | | 46 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335 802.00 | 28 756.00 | | 335 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 862 504.00 | 862 504.00 | | 862 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 772.00 | 74 772.00 | | 74 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 611.00 | 95 611.00 | | 95 611.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 374 044.00 | 374 044.00 | | 374 044.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 635.00 | 6 635.00 | | 6 635.00 |
VB T. V. A. | 9 065.00 | 9 065.00 | | 9 065.00 |
VI Groupe et associés | 736 799.00 | 6 799.00 | | 736 799.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 112.00 | 13 112.00 | | 13 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 027.00 | 4 027.00 | | 4 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 296 910.00 | 296 910.00 | | 296 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 018.00 | 6 018.00 | | 6 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 706 987.00 | 706 987.00 | | 706 987.00 |
VW T.V.A. | 24 727.00 | 24 727.00 | | 24 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 798 442.00 | 1 068 442.00 | | 1 798 442.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |