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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 49 652.00 | | 49 652.00 | 49 652.00 |
028 Immobilisations corporelles | 494 884.00 | 52 361.00 | 442 523.00 | 494 884.00 |
040 Immobilisations financières | 235 575.00 | | 235 575.00 | 235 575.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 780 111.00 | 52 361.00 | 727 750.00 | 780 111.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 482.00 | | 1 482.00 | 1 482.00 |
072 Créances – Autres | 3 110.00 | | 3 110.00 | 3 110.00 |
084 Disponibilités | 8 757.00 | | 8 757.00 | 8 757.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 348.00 | | 13 348.00 | 13 348.00 |
110 Total général Actif | 793 459.00 | 52 361.00 | 741 098.00 | 793 459.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 247 581.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 49 191.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 303 372.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 424 570.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 633.00 | |
172 Autres dettes | | | 8 524.00 | |
176 Total des dettes | | | 437 726.00 | |
180 Total général Passif | | | 741 098.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 96 973.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 397 927.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 123 639.00 | 112 600.00 | | 123 639.00 |
230 Autres produits | 5 742.00 | 1 631.00 | | 5 742.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 129 381.00 | 114 231.00 | | 129 381.00 |
242 Autres charges externes. | 23 482.00 | 29 713.00 | | 23 482.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 15 591.00 | 13 208.00 | | 15 591.00 |
250 Rémunérations du personnel | 152 568.00 | 82 867.00 | | 152 568.00 |
252 Charges sociales | 19 250.00 | 28 836.00 | | 19 250.00 |
254 Dotations aux amortissements | 28 534.00 | 16 982.00 | | 28 534.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 5.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 239 426.00 | 171 610.00 | | 239 426.00 |
270 Résultat d’exploitation | -110 044.00 | -57 378.00 | | -110 044.00 |
280 Produits financiers | 167 005.00 | 269 834.00 | | 167 005.00 |
294 Charges financières | 6 931.00 | 5 004.00 | | 6 931.00 |
300 Charges exceptionnelles | 839.00 | 581.00 | | 839.00 |
310 Bénéfice ou perte | 49 191.00 | 206 871.00 | | 49 191.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 96 236.00 | | | 96 236.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 737.00 | | | 737.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 683 138.00 | | | 683 138.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 96 973.00 | | | 96 973.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 152.00 | | | 22 152.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 365.00 | | | 1 365.00 |