| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 816.00 | 35 333.00 | 40 483.00 | 75 816.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 158.00 | | 1 158.00 | 1 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 649 974.00 | 35 333.00 | 614 641.00 | 649 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BZ Autres créances | 68 202.00 | | 68 202.00 | 68 202.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 53 054.00 | | 53 054.00 | 53 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 970.00 | | 24 970.00 | 24 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 226.00 | | 506 226.00 | 506 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 156 200.00 | 35 333.00 | 1 120 867.00 | 1 156 200.00 |
CU Autres participations | 570 000.00 | | 570 000.00 | 570 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 000.00 | 510 000.00 | | 510 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 617.00 | 7 329.00 | | 16 617.00 |
DG Autres réserves | 199 993.00 | 74 524.00 | | 199 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 686.00 | 185 757.00 | | 171 686.00 |
DK Provisions réglementées | | 407.00 | | |
DL TOTAL (I) | 898 297.00 | 778 017.00 | | 898 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 357.00 | 43 359.00 | | 46 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 704.00 | 13 766.00 | | 62 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 278.00 | 3 463.00 | | 2 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 231.00 | 59 699.00 | | 81 231.00 |
EA Autres dettes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 570.00 | 120 287.00 | | 222 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 120 867.00 | 898 304.00 | | 1 120 867.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 62 704.00 | | | 62 704.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 396 050.00 | | 396 050.00 | 396 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 396 050.00 | | 396 050.00 | 396 050.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 219.00 | |
FQ Autres produits | | | 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 399 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 273.00 | |
GE Autres charges | | | 98.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 372 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 371.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 607.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 607.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 799.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 149 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 179.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | 833.00 | | 300.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 407.00 | 319.00 | | 407.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 707.00 | 1 152.00 | | 707.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 844.00 | 180.00 | | 844.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 179.00 | | | 179.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 023.00 | 180.00 | | 1 023.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -316.00 | 972.00 | | -316.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 177.00 | 5 934.00 | | 5 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 550 712.00 | 535 987.00 | | 550 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 379 026.00 | 350 230.00 | | 379 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 686.00 | 185 757.00 | | 171 686.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 651 454.00 | | 18 138.00 | 651 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 573 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 618.00 | 649 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 618.00 | 76 974.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 454.00 | | 18 138.00 | 78 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 573 000.00 | | | 573 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 499.00 | 11 272.00 | 19 439.00 | 43 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 499.00 | 11 272.00 | 19 439.00 | 43 499.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 278.00 | 2 278.00 | | 2 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 663.00 | 27 663.00 | | 27 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 384.00 | 31 384.00 | | 31 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VB T. V. A. | 5 654.00 | 5 654.00 | | 5 654.00 |
VC Groupe et associés | 59 007.00 | 59 007.00 | | 59 007.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 357.00 | 16 265.00 | 30 092.00 | 46 357.00 |
VI Groupe et associés | 62 704.00 | 62 704.00 | | 62 704.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 980.00 | | | 16 980.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 982.00 | | | 13 982.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 241.00 | 3 241.00 | | 3 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 970.00 | 24 970.00 | | 24 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 172.00 | 153 172.00 | 3 000.00 | 156 172.00 |
VW T.V.A. | 21 009.00 | 21 009.00 | | 21 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 570.00 | 192 478.00 | 30 092.00 | 222 570.00 |