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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 164 000.00 | | 164 000.00 | 164 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 247 256.00 | 64 849.00 | 182 407.00 | 247 256.00 |
040 Immobilisations financières | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 417 656.00 | 64 849.00 | 352 807.00 | 417 656.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 012.00 | | 11 012.00 | 11 012.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 812.00 | | 812.00 | 812.00 |
072 Créances – Autres | 3 552.00 | | 3 552.00 | 3 552.00 |
084 Disponibilités | 240 158.00 | | 240 158.00 | 240 158.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 384.00 | | 11 384.00 | 11 384.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 266 918.00 | | 266 918.00 | 266 918.00 |
110 Total général Actif | 684 574.00 | 64 849.00 | 619 725.00 | 684 574.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 160 469.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 73 807.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 238 675.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 272 761.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 925.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 411.00 | | |
172 Autres dettes | | | 79 364.00 | |
176 Total des dettes | | | 381 050.00 | |
180 Total général Passif | | | 619 725.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 217.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 164 397.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 217.00 | | | 7 217.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 415 039.00 | | | 415 039.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 217.00 | | | 7 217.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 600.00 | | | 4 600.00 |