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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 671.00 | 5 671.00 | | 5 671.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 633 675.00 | 5 671.00 | 628 004.00 | 633 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 800.00 | | 21 800.00 | 21 800.00 |
BZ Autres créances | 1 625.00 | | 1 625.00 | 1 625.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 751 694.00 | | 751 694.00 | 751 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 775 119.00 | | 775 119.00 | 775 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 408 795.00 | 5 671.00 | 1 403 124.00 | 1 408 795.00 |
CU Autres participations | 628 004.00 | | 628 004.00 | 628 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 676 970.00 | 1 676 970.00 | | 1 676 970.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 510.00 | 48 510.00 | | 48 510.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 829.00 | 21 829.00 | | 21 829.00 |
DH Report à nouveau | -452 155.00 | -438 689.00 | | -452 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 201.00 | -13 465.00 | | 90 201.00 |
DL TOTAL (I) | 1 385 355.00 | 1 295 153.00 | | 1 385 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56.00 | 2 055.00 | | 56.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 904.00 | 3 807.00 | | 2 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 644.00 | 24 611.00 | | 11 644.00 |
EA Autres dettes | 2 844.00 | 2 772.00 | | 2 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 769.00 | 33 566.00 | | 17 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 403 124.00 | 1 328 720.00 | | 1 403 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 238 516.00 | | 238 516.00 | 238 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 238 516.00 | | 238 516.00 | 238 516.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 238 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 997.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 281 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 915.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 206 386.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 128 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 334 520.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 170 000.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 174 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 160 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 030.00 | | | 27 030.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 030.00 | | | 27 030.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 030.00 | | | -27 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 573 037.00 | 324 667.00 | | 573 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 482 836.00 | 338 133.00 | | 482 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 201.00 | -13 465.00 | | 90 201.00 |